Na quarta-feira, a Truist Securities atualizou suas perspectivas para a Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), elevando o preço-alvo para 28 USD de 25 USD, mantendo a recomendação de Compra para as ações. A firma prevê que a Fluence Energy continuará a se beneficiar do crescente mercado de armazenamento nos EUA, aproveitando suas capacidades de fabricação doméstica à medida que aumenta a demanda por conteúdo produzido nacionalmente.
O analista da Truist Securities expressou confiança no futuro da Fluence Energy, esperando que a empresa experimente um crescimento contínuo em seu pipeline de projetos e backlog, com potencial de alta adicional vindo da necessidade de fornecimento ininterrupto de energia para os setores de IA e data centers. Apesar da mudança no preço-alvo, as estimativas da firma para receita e EBITDA para os anos fiscais de 2024 e 2025 permanecem as mesmas: 2,76 bilhões USD com 59 milhões USD em EBITDA e 4,12 bilhões USD com 199 milhões USD em EBITDA, respectivamente.
Essas projeções da Truist Securities estão alinhadas com o consenso para o ano fiscal de 2024 e ligeiramente acima das expectativas do mercado para o ano fiscal de 2025. O otimismo da firma também se reflete em sua abordagem de avaliação, aplicando um múltiplo de 13x à sua estimativa de EBITDA de 246 milhões USD para o ano calendário de 2025, acima do múltiplo anterior de 12x e superior à média dos pares de 11x.
O analista destacou que a Fluence Energy se destaca como uma de suas principais escolhas, não apenas antes do relatório de lucros da empresa, mas também como um investimento de longo prazo devido à sua forte posição no mercado, perfil de clientes e os ventos seculares favoráveis que impulsionam o setor. O aumento do preço-alvo para 28 USD é um testemunho da crença da firma na robusta configuração e perspectiva promissora da empresa.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy experimentou várias mudanças nas avaliações e preços-alvo dos analistas. O Citi rebaixou a empresa para Neutro de Compra, e reduziu o alvo das ações para 24 USD, citando riscos potenciais para as orientações financeiras da empresa para o ano fiscal de 2025 e aumento da concorrência. A Jefferies, no entanto, iniciou a cobertura da Fluence Energy, estabelecendo uma recomendação de Compra com um preço-alvo de 26,00 USD, indicando otimismo sobre a trajetória de crescimento da empresa. Baird e UBS mantiveram suas recomendações de Compra, mas reduziram seus preços-alvo para 27 USD e 28 USD, respectivamente.
A Fluence Energy reportou receitas de 623 milhões USD e novos pedidos excedendo 700 milhões USD, e confirmou suas expectativas de crescimento de receita de 35%-40% para o ano fiscal de 2025, mantendo o ponto médio previamente projetado de 3,0 bilhões USD. A empresa também lançou um novo Centro de Monitoramento e Diagnóstico Remoto em Bengaluru, Índia, visando melhorar a inteligência de dados operacionais para sua frota global de ativos.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as métricas financeiras da Fluence Energy fornecem contexto adicional às perspectivas otimistas da Truist Securities. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa está em 3,84 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no mercado de armazenamento de energia.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Fluence Energy deve crescer este ano, e os analistas preveem crescimento nas vendas no ano corrente. Essas projeções se alinham com a postura positiva da Truist Securities sobre o desempenho futuro da empresa. Além disso, a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira enquanto busca oportunidades de crescimento no mercado de armazenamento em expansão nos EUA.
No entanto, vale notar que a Fluence Energy atualmente sofre com margens de lucro bruto fracas, com dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 12,1% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta métrica pode ser uma área para potencial melhoria à medida que a empresa escala suas operações e aproveita suas capacidades de fabricação doméstica.
O desempenho recente das ações tem sido forte, com dados do InvestingPro indicando um retorno de preço de 20,95% nos últimos três meses e um retorno de 32,71% nos últimos seis meses. Isso se alinha com a visão da Truist Securities da Fluence Energy como uma escolha principal e reflete a crescente confiança dos investidores nas perspectivas da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Fluence Energy, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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