Na sexta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a Globe Life Inc. (NYSE:GL) para US$ 106, dos US$ 105 anteriores, enquanto reafirmava sua classificação Overweight para as ações.
A decisão da empresa segue uma análise de desempenho que destacou ganhos robustos do segmento de saúde e uma sólida rede de distribuição nos setores de Vida e Saúde. Os agentes e vendas da empresa mostraram força, contribuindo para um aumento na orientação de lucro por ação (EPS) para 2024.
A revisão indicou que a Globe Life tem cooperado com as investigações em andamento do Departamento de Justiça (DOJ) e da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), embora nenhum desenvolvimento adicional tenha sido relatado. O analista da Piper Sandler acredita que as consultas podem continuar sendo um fator para a empresa nos próximos trimestres.
Além de abordar questões regulatórias, a Globe Life está trabalhando ativamente em estratégias de gestão de capital. A empresa pretende desbloquear um capital significativo, visando uma autorização de US$ 1,3 bilhão até o final de 2025, conforme anunciado no final de abril.
Entre as iniciativas planejadas está um adicional de US$ 400 milhões em autorização de dívida prevista para o segundo semestre de 2024 e o possível estabelecimento de uma entidade com sede nas Bermudas.
Piper Sandler também observou que a Globe Life tem se beneficiado de ganhos de remedição, com o terceiro trimestre de 2024 esperado para servir como um catalisador devido à revisão anual da premissa atuarial e ao estabelecimento de orientações para 2025. O relatório completo da Piper Sandler contém informações adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Globe Life Inc. relatou um aumento de 20% no lucro líquido, atingindo US$ 258 milhões em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. A empresa também destacou um aumento no retorno sobre o patrimônio líquido, atingindo 20,8%, e um valor contábil por ação de US$ 58,06.
Apesar das alegações de má conduta financeira, uma auditoria independente não encontrou necessidade de ajustes nas demonstrações financeiras da empresa. No entanto, as investigações sobre as práticas de vendas da empresa pela SEC e pelo DOJ ainda estão em andamento.
A Globe Life viu um aumento nas receitas de prêmios para seguros de vida e saúde, com expectativas de crescimento contínuo. Além disso, as operações de investimento da empresa tiveram um bom desempenho, pois o excesso de receita de investimento subiu para US$ 43 milhões, marcando um aumento de US$ 11 milhões em relação ao ano anterior. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa ainda está lidando com despesas legais devido a investigações em andamento, e certas tendências de mortalidade permanecem elevadas.
Em termos de expectativas futuras, os analistas projetam um crescimento na receita de prêmios de vida entre 4,5% e 5% para o ano, crescimento da receita de prêmios de saúde de aproximadamente 6,5% a 7% e um aumento de 7% a 8% na receita líquida de investimentos. Estima-se que o lucro operacional por ação diluída caia entre US$ 11,80 e US$ 12,10 para 2024.
InvestingPro Insights
Seguindo a análise atualizada de Piper Sandler sobre a Globe Life Inc., os dados do InvestingPro fornecem uma perspectiva financeira mais profunda sobre a empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 8,02 bilhões e uma relação P/L de 8,02, a Globe Life apresenta uma proposta de valor atraente, especialmente quando se considera a relação P/L ajustada dos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que é ainda menor em 7,67. Além disso, o índice PEG para o mesmo período é de 0,47, indicando potencial de crescimento em relação aos seus ganhos.
As dicas do InvestingPro destacam que a Globe Life não apenas manteve seus pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, mas também os aumentou por 8 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a empresa foi reconhecida por seu desempenho robusto nos últimos três meses, com um retorno total de 17,94%, sinalizando uma tendência positiva em meio à recente volatilidade do mercado.
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