Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Align Technology (NASDAQ:ALGN), reduzindo o preço-alvo para 285 USD dos anteriores 315 USD. A firma manteve sua classificação Overweight para a ação.
Esta decisão segue um declínio reportado de 4% ano a ano nos volumes de casos de alinhadores transparentes em setembro, o que contribuiu para uma queda marginal de 0,5% nos volumes de casos ortodônticos nos EUA no terceiro trimestre, de acordo com os dados da Piper Sandler.
Os números mais recentes são consistentes com o desempenho ano a ano observado nos últimos meses, alinhando-se com as projeções do terceiro trimestre para o mercado dos EUA.
A análise do desempenho do terceiro trimestre indicou um contraste entre diferentes grupos etários. Os volumes de casos de adolescentes experimentaram uma queda significativa de 8,5% ano a ano, com desempenho inferior em comparação aos adultos. Em contraste, a demanda adulta mostrou sinais de recuperação, apoiando o feedback recente de uma grande Organização de Serviços Odontológicos (DSO) que relatou um setembro forte para pacientes adultos.
Apesar dos ajustes nos volumes de casos, a Piper Sandler expressou uma postura positiva sobre os níveis atuais de preço das ações da Align Technology, sugerindo que eles apresentam um bom ponto de entrada para investidores.
O analista da firma acredita que os resultados do terceiro trimestre provavelmente não decepcionarão em comparação com as expectativas de consenso e que as estimativas para o ano de 2025 serão ajustadas para números mais realistas, potencialmente tornando a ação mais atrativa para investidores de longo prazo.
Em resumo, o preço-alvo revisado da Piper Sandler reflete dados recentes sobre volumes de casos, mas mantém uma visão otimista sobre a posição de mercado da Align Technology e o potencial para crescimento futuro. A firma antecipa que a recalibração das estimativas de mercado criará um ambiente favorável para investidores que buscam se envolver com a ação.
Em outras notícias recentes, a Align Technology tem sido objeto de vários relatórios de analistas. A Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a empresa para 285 USD, mantendo uma classificação Overweight. Isso ocorre após um declínio reportado de 4% ano a ano nos volumes de casos de alinhadores transparentes em setembro.
Da mesma forma, a Stifel reduziu seu preço-alvo para a Align Technology para 285 USD, ainda recomendando-a como Compra. A firma atribui este ajuste a uma mistura de dinâmicas de mercado e fatores internos da empresa.
Por outro lado, a Needham iniciou a cobertura da Align Technology com uma classificação Hold, reconhecendo o potencial da empresa para crescimento de longo prazo nos lucros por ação (EPS) e uma taxa de crescimento de receita de 6-7%. Enquanto isso, a pesquisa recente da Piper Sandler indicou o Invisalign da Align Technology como a principal marca de alinhadores transparentes entre adolescentes, sugerindo potencial para maior expansão neste mercado.
Em termos financeiros, a Align Technology reportou crescimento significativo no segundo trimestre com receitas totais de 1.028,5 milhões USD, principalmente devido a um aumento nos volumes de Alinhadores Transparentes. A receita mundial do Q3 da empresa é projetada para variar de 980 milhões USD a 1 bilhão USD, com crescimento total da receita para o ano fiscal de 2024 esperado entre 4% e 6%.
A Align Technology também introduziu um programa de desconto para membros da Costco nos Estados Unidos e fez um investimento de capital de 75 milhões USD na Heartland Dental. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar ao avaliar a saúde financeira e a posição de mercado da Align Technology.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Align Technology está alinhado com as tendências de mercado observadas pela Piper Sandler. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa desacelerou para 5,5% nos últimos doze meses, com o crescimento da receita trimestral em 2,63% no Q2 de 2024. Este crescimento moderado reflete os desafios nos volumes de casos mencionados no artigo.
Apesar desses ventos contrários, a Align Technology mantém uma posição financeira forte. A empresa ostenta uma margem de lucro bruto de 70,16% e uma margem de renda operacional de 17,34%, indicando operações eficientes mesmo em um mercado desafiador. Uma dica do InvestingPro destaca que a administração tem comprado agressivamente ações de volta, o que poderia sinalizar confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Outra dica do InvestingPro observa que a Align está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice PEG de 0,8. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando seu potencial de crescimento, apoiando a visão da Piper Sandler de que os preços atuais das ações oferecem um bom ponto de entrada.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Align Technology, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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