Na quarta-feira, Piper Sandler forneceu uma atualização otimista sobre a Masimo Corp. (NASDAQ:MASI). A empresa elevou a meta das ações de US$ 160 para US$ 165, mantendo uma classificação Overweight nas ações.
O ajuste seguiu o anúncio de receita da Masimo no segundo trimestre de US$ 496 milhões, que correspondeu aos números preliminares da empresa divulgados em julho. O percentual de margem bruta e o lucro ajustado por ação excederam as expectativas de Wall Street e a orientação anterior da própria empresa.
A orientação financeira aprimorada gerada por esses resultados robustos reflete as melhorias operacionais no segmento de saúde da Masimo.
De acordo com a empresa, essas melhorias estão se tornando mais aparentes e apóiam o caso de uma avaliação mais alta dos negócios de saúde da empresa.
O analista observou que, com a próxima atualização potencial sobre a separação da divisão de consumo e a Assembleia Geral Anual (AGM) agendada para o mês seguinte, espera-se que a narrativa da empresa permaneça dinâmica no curto prazo.
A empresa sugere que os investidores se concentrem nas tendências positivas em andamento no negócio de saúde, que indicam melhorias sustentáveis. Essas tendências, conforme observado, estão contribuindo para uma avaliação da franquia de saúde RemainCo que deve ser significativamente maior do que o preço de mercado atual das ações da Masimo.
Piper Sandler expressou confiança contínua na Masimo, elevando a empresa em sua lista de ações preferenciais. O analista da empresa recomendou a compra de ações, reiterando a crença no forte desempenho e potencial ascendente da empresa, o que se reflete no preço-alvo atualizado de US$ 165.
Em outras notícias recentes, a Masimo Corp relatou fortes resultados preliminares para o segundo trimestre de 2024, superando as estimativas de consenso e a própria orientação da empresa.
O sucesso da divisão de saúde foi um fator chave, com receitas atingindo US$ 344 milhões, um aumento de 22% ano a ano. No entanto, a receita não relacionada à saúde sofreu um declínio, registrando US$ 152 milhões.
A Stifel e a BTIG mantiveram uma classificação de compra para as ações da Masimo, com a Stifel reiterando um preço-alvo de US$ 170 e a BTIG uma meta de US$ 166. A Piper Sandler elevou as ações da Masimo de Neutro para Overweight, refletindo melhorias no principal negócio de saúde da empresa.
Além disso, a Masimo está em discussões ativas para vender uma participação majoritária em seus negócios de consumo, potencialmente avaliada entre US$ 850 milhões e US$ 950 milhões. Esse desenvolvimento levou a Masimo a aumentar sua orientação para receitas de saúde e EPS não-GAAP.
A Institutional Shareholder Services (ISS) aconselhou os acionistas da Masimo a votarem na eleição de dois candidatos a diretor apresentados pela Politan, uma empresa de investimento ativista.
A ISS afirma que mudanças adicionais são necessárias na empresa de dispositivos médicos, apesar de Politan ter garantido dois assentos no conselho na eleição do ano anterior. Estes são desenvolvimentos recentes dentro da Masimo Corporation.
InvestingPro Insights
Como a Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) atrai a atenção positiva dos analistas, os dados e dicas do InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo na saúde financeira e na posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,87 bilhões e uma alta relação preço/lucro (P/L) de 73,39, a avaliação da Masimo reflete as expectativas de crescimento futuro. A margem de lucro bruto da empresa permanece robusta em 49,28%, indicando uma forte capacidade de controlar os custos em relação à receita.
As dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido deve crescer este ano, com cinco analistas tendo revisado suas estimativas de ganhos para o próximo período. Além disso, os ativos líquidos da Masimo excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira. Para investidores que buscam análises mais abrangentes, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo informações sobre a lucratividade da empresa, retorno sobre ativos e desempenho de mercado na última década, que podem ser encontradas no InvestingPro.
Embora a Masimo não pague dividendos, sugerindo um reinvestimento dos lucros na empresa, os altos múltiplos de avaliação de lucros e EBITDA indicam que o mercado tem grandes expectativas para o crescimento da empresa. Isso se alinha com a perspectiva otimista da Piper Sandler e o preço-alvo elevado para US$ 165, sugerindo que a narrativa atual e as perspectivas futuras da Masimo podem continuar a atrair o interesse dos investidores.
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