Ação identificada por IA em setembro já sobe +12% no mês e promete mais
As ações da Planet Labs PBC (Nova York:PL) subiram 12,1% nas negociações pré-mercado para US$ 7,32 após a divulgação de sua apresentação de resultados do 2º tri 2026 em 08.09.2025, que revelou receita trimestral recorde e um aumento dramático na carteira de pedidos. A empresa de satélites de imageamento terrestre continuou seu impulso dos trimestres anteriores, mostrando melhorias significativas nos indicadores de rentabilidade.
Destaques do Desempenho Trimestral
A Planet Labs reportou receita recorde de US$ 73,4 milhões para o 2º tri 2026, representando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, comparado aos US$ 61 milhões no mesmo trimestre do ano passado. A empresa alcançou uma Margem Bruta Não-GAAP de 61% e EBITDA Ajustado positivo de US$ 6,4 milhões, uma melhoria substancial em relação aos US$ (4) milhões reportados no 2º tri 2025.
Como mostrado nos seguintes destaques trimestrais, a empresa garantiu vários contratos importantes enquanto alcançava resultados financeiros recordes:
Um dos indicadores mais impressionantes foi a carteira de pedidos da empresa, que cresceu para US$ 736 milhões, representando um aumento de 245% em relação ao ano anterior, quando era de US$ 214 milhões no 2º tri 2025. Este crescimento substancial em negócios futuros contratados proporciona forte visibilidade para o pipeline de receita da Planet.
O gráfico a seguir ilustra o crescimento dramático na carteira de pedidos junto com o aumento constante da receita:
Os indicadores de rentabilidade da Planet também mostraram melhoria significativa, com o Fluxo de Caixa Livre acumulado no ano atingindo US$ 54,3 milhões, comparado a US$ (25) milhões no ano anterior. A empresa encerrou o trimestre com uma forte posição de caixa de US$ 271,5 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
O gráfico a seguir demonstra o progresso da Planet em direção à rentabilidade sustentável:
Iniciativas Estratégicas
A Planet Labs garantiu vários contratos importantes durante o trimestre, incluindo um contrato de €240 milhões em colaboração com o governo alemão e múltiplas expansões com organizações de defesa dos EUA. A empresa recebeu duas opções de contrato pelo Departamento de Defesa dos EUA DIU, garantiu uma expansão de sete dígitos com a Marinha dos EUA para Consciência do Domínio Marítimo, e foi selecionada pela OTAN para um contrato de sete dígitos para vigilância baseada no espaço.
A empresa também lançou com sucesso dois satélites Pelican de alta resolução, expandindo suas capacidades de imageamento. Estes satélites são habilitados com IA e se juntam à constelação existente da Planet, com planos para lançar mais Pelicans dentro do próximo ano.
As áreas de foco estratégico da Planet estão descritas no slide a seguir, destacando sua ênfase no desenvolvimento de produtos, estratégia de mercado e desempenho financeiro:
Análise Financeira Detalhada
O negócio da Planet mostra forte diversificação tanto geográfica quanto por setores industriais. A empresa deriva 42% de sua receita da EMEA (Europa, Oriente Médio e África), 32% da América do Norte, 22% da Ásia-Pacífico e Japão, e 4% da América Latina.
Por setor, clientes comerciais representam 57% da receita, enquanto governo civil e defesa & inteligência representam 22% e 21%, respectivamente. Esta diversificação ajuda a proteger a empresa de quedas específicas regionais ou setoriais.
Os gráficos de pizza a seguir ilustram esta mistura diversificada de receita:
Analisando o desempenho de longo prazo da Planet, a empresa demonstrou execução consistente ao longo de múltiplos anos, com receita crescendo a uma CAGR de 23% do ano fiscal 22 ao ano fiscal 25. A Margem Bruta Não-GAAP expandiu de 38% no ano fiscal 22 para 60% no ano fiscal 25, enquanto o EBITDA Ajustado melhorou de US$ (41) milhões para US$ (11) milhões no mesmo período.
O gráfico a seguir mostra esta tendência de desempenho plurianual:
Declarações Prospectivas
Para o terceiro trimestre do ano fiscal 2026, a Planet Labs espera receita entre US$ 71 milhões e US$ 74 milhões, com Margem Bruta Não-GAAP de 55-56% e EBITDA Ajustado entre US$ (4) milhões e US$ 0 milhões.
Para o ano fiscal completo de 2026, a empresa projeta receita de US$ 281 milhões a US$ 289 milhões, representando crescimento contínuo em relação aos US$ 244 milhões reportados no ano fiscal 25. A Margem Bruta Não-GAAP deve ficar entre 55-57%, com EBITDA Ajustado entre US$ (7) milhões e US$ 0 milhões.
A perspectiva financeira da empresa é apresentada no slide a seguir:
A Planet Labs identificou vários impulsionadores-chave para crescimento futuro, incluindo grandes oportunidades de vendas governamentais, lançamento de novas soluções habilitadas com IA no mercado, e expansão no mercado de serviços de satélite. As capacidades únicas de dados da empresa, incluindo escaneamento global diário e direcionamento de alta resolução, a posicionam bem em um grande mercado endereçável abrangendo agricultura, defesa, governo civil, recursos naturais, energia, seguros, finanças e setores de tecnologia.
Como mostrado no slide a seguir, a proposta de valor única da Planet deriva de suas capacidades abrangentes de imageamento terrestre:
A Planet Labs continua a construir sobre o impulso visto em trimestres anteriores, com os resultados do 2º tri 2026 mostrando aceleração em relação ao crescimento de receita de 10% ano a ano reportado no 1º tri 2025. O aumento dramático na carteira de pedidos proporciona forte visibilidade para crescimento futuro, enquanto a transição para EBITDA Ajustado positivo e forte Fluxo de Caixa Livre indica progresso em direção à rentabilidade sustentável.
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Apresentação completa: