A Benchmark reduziu o preço-alvo do Janus International Group, Inc. (NYSE: JBI) para US$ 14 em relação à meta anterior de US$ 21, enquanto ainda recomenda a ação como compra. A decisão da empresa veio depois que a empresa divulgou resultados financeiros decepcionantes no início da semana.
O Janus International Group, fabricante de soluções de construção prontas para uso e novas tecnologias para a indústria de self-storage, experimentou uma desaceleração significativa em seus mercados finais de conversão e novas construções.
Isso foi atribuído ao impacto das altas taxas de juros, requisitos de empréstimo mais rígidos e a antecipação de cortes nas taxas, o que levou ao atraso de vários projetos acumulados.
A empresa também enfrenta pressões contínuas de preços devido ao custo do aço, que agora deve se estender até o ano fiscal de 2025. Como resultado, a administração da Janus International revisou para baixo suas previsões de receita e EBITDA para o ano inteiro, em aproximadamente US$ 88 milhões e US$ 33 milhões em seus respectivos pontos médios.
A Benchmark ajustou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Janus International para o ano atual e o ano seguinte para US$ 0,85 e US$ 0,70, uma queda em relação às estimativas anteriores de US$ 1,00 e US$ 1,15.
A Janus relatou um aumento de 1% em seus ganhos no primeiro trimestre de 2024, com receita consolidada atingindo US$ 254,5 milhões. O EBITDA ajustado e o lucro líquido da empresa tiveram aumentos de 8,3% e 17,8%, respectivamente. Além disso, o Janus International Group anunciou a aquisição da Terminal Maintenance and Construction (TMC), uma empresa especializada em serviços de terminais de caminhões, que deve aprimorar os recursos de gerenciamento de projetos da empresa.
Além disso, a Janus lançou dois novos produtos de porta de enrolar, o NS+ Door e o NS Retrokit, com o objetivo de aumentar a segurança das instalações de autoarmazenamento. Esses produtos fazem parte do Programa R3 da empresa, que se concentra na renovação das unidades de armazenamento e no aprimoramento das medidas de segurança. A empresa também apresentou o Nokē Ion, uma nova adição à sua linha de sistemas de travamento inteligente.
Esses desenvolvimentos recentes significam crescimento constante e expansão estratégica para o Janus International Group. A empresa prevê receita em 2024 entre US$ 1,092 bilhão e US$ 1,125 bilhão e EBITDA ajustado entre US$ 286 milhões e US$ 310 milhões.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva revisada da Benchmark para a Janus International Group, Inc. (NYSE:JBI), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 1,53 bilhão, com uma relação P/L de 11,74, ligeiramente reduzida para 11,11 quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Apesar dos desafios recentes, o preço das ações foi considerado subvalorizado pelo InvestingPro, com uma estimativa de valor justo de US$ 16,91, superior ao preço atual de US$ 10,51.
As dicas do InvestingPro sugerem cautela, já que a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o RSI, e os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período. Do lado positivo, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando alguma resiliência financeira. Para investidores que buscam um mergulho mais profundo no desempenho e nas perspectivas da Janus International, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais para ajudar em suas decisões de investimento.
Também é digno de nota que o Janus International Group tem sido lucrativo nos últimos doze meses, e os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano. Embora as ações tenham sofrido impactos significativos em vários períodos, a avaliação atual pode apresentar uma oportunidade para investidores que acreditam nos fundamentos de longo prazo da empresa. Para os interessados, existem 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para o Janus International Group, fornecendo mais informações sobre o potencial das ações.
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