A Evercore ISI aumentou o preço-alvo para a Seagate Technology (NASDAQ: NASDAQ:STX) de 125,00€ para 135,00€, mantendo a classificação de Outperform.
A firma destacou o desempenho impressionante da Seagate no trimestre recente, com receita e lucro por ação (EPS) superando as estimativas de consenso. A Seagate reportou receitas de 2,17 bilhões€ e EPS de 1,58€, que excederam os 2,13 bilhões€ e 1,48€ antecipados, respectivamente.
A empresa experimentou um crescimento significativo de receita ano a ano de 49%, impulsionado por um aumento de 55% nas vendas de unidades de disco rígido (HDD), que totalizaram 2,0 bilhões€, e um aumento de 3% nas vendas de unidades de estado sólido (SSD) e Sistemas, atingindo 164 milhões€. As margens brutas também viram uma melhoria notável, expandindo para 33,3%, um aumento de 240 pontos base em relação ao trimestre anterior e superando a expectativa do mercado de 32,0%.
Os resultados positivos da Seagate foram atribuídos à ausência de encargos de subutilização, que estavam presentes no trimestre de junho em 20 milhões€. A firma também observou que as margens principais de HDD em setembro foram estimadas em cerca de 35%.
A indústria está atualmente enfrentando um ambiente de oferta restrita, mas a demanda por capacidade de HDD está aumentando à medida que os clientes de nuvem expandem sua capacidade. A Seagate enviou 138 exabytes (EB) de capacidade, marcando um aumento de 54% ano a ano, com envios de capacidade em massa compreendendo 128EB, um aumento de 62% em relação ao ano anterior.
A empresa antecipa que a demanda permanecerá forte até o ano fiscal de 2025 e espera que as margens brutas continuem se expandindo. Este otimismo é baseado em um ambiente de preços disciplinado, os ventos favoráveis da tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR), e alavancagem de receita. A Seagate prevê que as qualificações com seu principal cliente de nuvem para a tecnologia HAMR sejam concluídas em breve, com aumentos de volume começando em meados de 2025. Eles também estão se envolvendo com outros provedores de serviços em nuvem para qualificações, esperando amplos aumentos de volume por volta do mesmo período.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology tem sido alvo de múltiplas atualizações de analistas. A Evercore ISI ajustou o preço-alvo das ações para 135€ de 125€, citando o significativo desempenho superior da Seagate no trimestre de setembro, com receitas e lucro por ação (EPS) superando as estimativas de consenso.
BofA Securities, Loop Capital e Morgan Stanley também revisaram seus preços-alvo para a Seagate, citando potencial recuperação de receita e margem, forte dinâmica de oferta e demanda de unidades de disco rígido, e significativo potencial de crescimento.
A Seagate reportou receitas de 2,17 bilhões€ e EPS de 1,58€ para o trimestre de setembro, superando os 2,13 bilhões€ e 1,48€ esperados, respectivamente. O crescimento de receita ano a ano da empresa ficou em 49%, impulsionado por um aumento de 55% nas vendas de unidades de disco rígido (HDD), que atingiram 2,0 bilhões€, e um aumento de 3% nas vendas de unidades de estado sólido (SSD) e Sistemas em 164 milhões€.
Em outras notícias da empresa, os acionistas da Seagate aprovaram a remuneração executiva e a realocação de ações durante a recente Assembleia Geral Anual. A empresa também anunciou que Robert A. Bruggeworth, membro do Conselho de Administração, não se candidatará à reeleição na próxima Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Seagate Technology alinha-se com várias métricas e dicas do InvestingPro, fornecendo contexto adicional aos fortes resultados trimestrais da empresa e perspectiva positiva. A receita da empresa de 6,551 bilhões€ nos últimos doze meses, apesar de um declínio de 11,28% ano a ano, mostra resiliência em um mercado desafiador. Isso é ainda mais apoiado por uma dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano atual, o que corrobora as próprias expectativas da Seagate de demanda contínua forte até o ano fiscal de 2025.
A lucratividade da empresa é destacada por sua margem de lucro bruto de 23,65% e margem de renda operacional de 6,73% nos últimos doze meses. Uma dica do InvestingPro sugere que a Seagate está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, o que poderia ser atraente para investidores considerando a perspectiva positiva da empresa e potencial para expansão de margem.
O rendimento de dividendos da Seagate de 2,49% e seu histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, como observado por outra dica do InvestingPro, podem atrair investidores focados em renda. Esta política de dividendos consistente, combinada com o forte desempenho recente da empresa e perspectiva futura positiva, poderia contribuir para o retorno total de preço das ações de 77,86% no último ano.
Para investidores buscando análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Seagate Technology, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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