Na quarta-feira, a BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da Stem Inc. (NYSE:STEM), uma empresa de armazenamento de energia inteligente, reduzindo seu preço-alvo para US$ 0,60 dos US$ 1,25 anteriores. A empresa manteve sua classificação Market Perform para as ações.
A revisão segue o anúncio da Stem de seus resultados do segundo trimestre, que revelaram reservas significativamente abaixo das expectativas em US$ 25 milhões. A empresa também anunciou reduções substanciais em suas previsões para o ano de 2024, citando um ambiente operacional desafiador.
A Stem Inc. reduziu seu ponto médio de orientação de receita para 2024 de US$ 617 milhões para US$ 235 milhões, representando uma queda de 62%. Além disso, a expectativa de EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi revisada de um ponto médio de US$ 12,5 milhões para US$ 25 milhões negativos.
A previsão de reservas da empresa também foi reduzida, agora variando de US$ 600 milhões a US$ 1 bilhão, abaixo da projeção anterior de US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões.
Em resposta à perspectiva financeira revisada, a BMO Capital observou: "A empresa indicou que não acredita que precise obter capital adicional, mas não vemos margem para erro". Esta declaração destaca a posição financeira precária da Stem Inc. à medida que navega por suas expectativas revisadas sem buscar mais financiamento de capital.
O ajuste do preço-alvo reflete a visão do analista sobre o desempenho da empresa e sua orientação financeira atualizada. O preço das ações da Stem Inc. continuará a ser monitorado pelos investidores enquanto a empresa trabalha em direção às suas metas revisadas nos próximos meses.
Em outras notícias recentes, a Stem Inc. anunciou mudanças significativas em sua situação financeira e estrutura operacional. A empresa de armazenamento de energia relatou uma queda acentuada na receita devido a uma reavaliação de certas garantias de hardware do contrato. Apesar desse revés, a empresa superou as expectativas em suas margens brutas de software e manteve sua orientação para margem bruta ajustada e EBITDA ajustado.
A Stem Inc. também revelou a saída de seu Chief Revenue Officer, Alan Russo, como parte de um realinhamento estratégico de sua equipe de vendas. Essa mudança visa aumentar o envolvimento e a lucratividade do cliente, alinhando melhor as operações de vendas com as principais linhas de negócios da empresa.
Além disso, a TD Cowen revisou sua perspectiva para a Stem Inc., rebaixando a classificação das ações de Buy para Hold e reduzindo significativamente o preço-alvo para US$ 1. O ajuste segue atrasos no projeto que afetaram o desempenho da empresa e lançaram incertezas sobre suas projeções financeiras para o ano de 2024.
A Piper Sandler e a BMO Capital também reduziram suas metas de preço de ações para a Stem Inc., mas mantiveram suas classificações das ações da empresa. Esses são os desenvolvimentos recentes à medida que a Stem Inc. continua a adaptar sua estratégia em resposta às crescentes demandas do mercado de armazenamento de energia.
InvestingPro Insights
À medida que a Stem Inc. enfrenta um ambiente operacional desafiador e ajusta suas perspectivas financeiras, o monitoramento das métricas de desempenho da empresa torna-se crucial. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a Stem Inc. tem uma capitalização de mercado de US$ 92,46 milhões, indicando um player relativamente pequeno na indústria de armazenamento de energia inteligente.
A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de -0,2, refletindo sua atual falta de lucratividade. Com um declínio significativo da receita nos últimos doze meses, uma queda de 13,16%, as métricas ressaltam as dificuldades operacionais que a Stem Inc. está enfrentando.
As dicas do InvestingPro destacam que a Stem Inc. opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para pagar juros sobre sua dívida, o que se alinha com as preocupações da BMO Capital Markets sobre a posição financeira da empresa.
Além disso, a ação experimentou alta volatilidade de preços e sofreu um golpe substancial na última semana, com um retorno total de preço de uma semana de -18,28%. Esses insights sugerem que os investidores devem ser cautelosos e ficar de olho na capacidade da empresa de enfrentar seus desafios financeiros sem financiamento de capital adicional.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Stem Inc., proporcionando uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Visite o InvestingPro para mais informações de especialistas sobre Stem Inc. e outras oportunidades de investimento.
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