Na quinta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA), uma empresa de tecnologia de marketing baseada em dados, aumentando-o para $30 dos anteriores $28, mantendo a recomendação de "Compra" para a ação. O analista da firma destacou o forte desempenho operacional da Zeta e a recente trajetória positiva da ação como razões para a atualização do alvo.
O analista apontou que as ações da Zeta estão sendo negociadas a 5,6x o valor da empresa em relação à receita (EV/R) com base nas estimativas para o ano calendário de 2025 (28x EV/EBITDA), o que inclui o movimento recente das ações, uma contagem atualizada de ações e estimativas ligeiramente elevadas. Apesar da complexidade da avaliação devido ao desempenho das ações, o analista acredita que a valorização atual não é excessiva, dado o sólido desempenho operacional da Zeta.
Olhando para o futuro, o analista observou potenciais desafios, como comparações mais difíceis de crescimento de receita em 2025 devido a uma possível redução nos gastos políticos/de advocacia e os setores de Auto e Seguros enfrentando comparações mais normalizadas.
Com um crescimento previsto de 16% para o próximo ano, o analista sugere que há uma margem de segurança antes da orientação formal esperada no início de 2025, mas alertou contra a expectativa de outro ano de crescimento de 30%.
O analista também enfatizou a importância da melhoria da margem bruta para o sucesso da ação a longo prazo. Atualmente, as margens brutas estão na faixa de baixos 60%, e para que a confiança dos investidores cresça, é necessário haver evidências de que essas margens estão aumentando.
Espera-se que isso seja influenciado pelo mix de receita e escala no negócio de agência. Um perfil de margem bruta mais alto ao longo do tempo é essencial para sustentar a visão de que a Zeta poderia se tornar um negócio com margens de EBITDA acima de 30% e margens de caixa na faixa de 20%.
Em conclusão, o analista permanece otimista sobre a execução da Zeta, o rápido crescimento e a lucratividade atual. A expectativa é que a Zeta continue a entregar notícias positivas, apoiando a recomendação de "Compra" da firma e o novo preço-alvo de $30.
Em outras notícias recentes, a Zeta Global, uma empresa especializada em soluções de marketing alimentadas por IA, fez vários desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente lançou uma oferta pública de 11 milhões de ações de sua ação ordinária Classe A, com o preço ainda a ser determinado.
Esta oferta inclui ações tanto da Zeta quanto da GPI Capital Gemini HoldCo LP. Os recursos da parte da oferta da Zeta serão alocados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo aquisições.
A Zeta Global também elevou suas perspectivas de receita e EBITDA para o terceiro trimestre, esperando uma receita mínima de $255 milhões e um EBITDA ajustado de pelo menos $50,2 milhões. Esta atualização reflete um crescimento mais forte do que o previsto e um aumento na receita de candidatos políticos.
A empresa conseguiu garantir uma linha de crédito de $550 milhões para refinanciar sua dívida atual, visando melhorar sua estrutura financeira e flexibilidade.
Além disso, a Truist Securities manteve sua classificação de Compra para a Zeta Global, mostrando confiança na empresa após o refinanciamento. A receita e o EBITDA ajustado da empresa no segundo trimestre aumentaram 33% e 44%, respectivamente, marcando sua primeira conquista da "regra dos 50".
Insights do InvestingPro
De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA) possui uma capitalização de mercado de $6 bilhões, refletindo o significativo interesse da comunidade de investimentos. O crescimento da receita da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 25,16% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento de receita trimestral ainda mais robusto de 32,61% para o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a ênfase do analista da Canaccord Genuity no forte desempenho operacional da Zeta.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Zeta tem sido negociada a um múltiplo de avaliação de receita elevado, o que corrobora o ponto do analista sobre a complexidade da avaliação das ações. Além disso, a Zeta está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, o que é apoiado por uma métrica de 99,29% do preço da máxima de 52 semanas, indicando uma trajetória positiva que a Canaccord Genuity também destacou. Vale notar que, embora a Zeta não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, proporcionando um potencial de alta que pode interessar aos investidores em busca de oportunidades de crescimento.
Para os leitores interessados em uma análise mais detalhada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem oferecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da Zeta. Essas dicas podem ser encontradas na plataforma InvestingPro.
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