Na quarta-feira, a GE Vernova (NYSE:GEV), uma empresa recentemente desmembrada para operar de forma independente, recebeu um rebaixamento na classificação de suas ações pela Raymond James. A firma mudou sua perspectiva sobre a GE Vernova de Outperform para Market Perform, indicando uma mudança em sua expectativa de desempenho das ações da empresa em relação ao mercado em geral.
O rebaixamento ocorre apesar do impressionante ganho de 94% nas ações da GE Vernova desde que se tornou uma entidade independente, um desempenho que a tornou uma das principais beneficiárias do crescente interesse em IA e na expansão de data centers.
A empresa, que agora faz parte do S&P 500, foi reconhecida por sua posição estratégica no segmento de eletrificação e seu potencial através da joint venture AirJoule com a Montana Technologies, que se prevê ser um desenvolvimento chave a ser acompanhado até 2026 e além.
O analista da Raymond James observou que, embora a Vernova sirva como um excelente exemplo de empresa beneficiada pelo boom da IA através de seu papel essencial na demanda de energia, a atual valorização de suas ações pode ser excessiva.
O analista ressaltou que o histórico de negociação da Vernova é limitado, dado seu recente desmembramento, mas seu múltiplo de lucros atual está no limite superior quando comparado a outras empresas industriais especializadas que também têm conexões com o entusiasmo da indústria de energia elétrica.
As ações da GE Vernova estão atualmente sendo negociadas a 46 vezes o lucro por ação (LPA) ajustado projetado para 2025, uma avaliação que o analista considera elevada, dado o crescimento esperado de receita na casa dos dígitos altos e uma taxa de crescimento do LPA aproximadamente duas vezes maior. Isso resulta em uma relação implícita de Preço/Lucro para Crescimento (PEG) de mais de duas vezes, sugerindo que as ações podem estar sobrevalorizadas no preço atual.
Em outras notícias recentes, a GE Vernova tem sido objeto de várias notas de analistas e desenvolvimentos da empresa.
A Oppenheimer iniciou a cobertura da empresa com uma classificação Perform, reconhecendo os esforços de reestruturação da firma e o potencial de crescimento.
A Truist Securities iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e estabeleceu um alvo de 300 USD, citando o papel significativo da GE Vernova no setor de transição energética.
A RBC Capital Markets aumentou seu preço-alvo para 246 USD, enquanto a BofA Securities elevou a classificação das ações para Compra e aumentou o preço-alvo para 300 USD.
O HSBC reafirmou a classificação de Compra e aumentou o preço-alvo das ações para 240 USD devido às perspectivas de crescimento da empresa.
A GE Vernova confirmou sua orientação financeira para o ano inteiro de 2024, projetando receitas para atingir o limite superior da faixa de 34-35 bilhões USD, apesar de uma perda projetada de EBITDA de 300 milhões USD no terceiro trimestre em seu negócio de energia eólica. A empresa planeja expandir sua capacidade de produção de turbinas a gás de alta potência em aproximadamente 30-45% até 2026.
Em outras notícias da empresa, a GE Vernova recentemente atualizou sua política de remuneração executiva, estabelecendo uma nova Política de Benefícios de Indenização por Mudança de Controle Executivo, afetando executivos dos EUA e certos funcionários. Esses desenvolvimentos recentes destacam a evolução contínua das operações e posição de mercado da GE Vernova.
Insights do InvestingPro
O recente rebaixamento da GE Vernova (NYSE:GEV) pela Raymond James está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O atual índice P/L da empresa de 46,36, conforme relatado pelo InvestingPro, apoia a visão do analista de que as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de lucros elevado. Isso é ainda mais enfatizado pelo índice P/L ajustado de 98,99 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando um prêmio de avaliação ainda mais pronunciado.
As dicas do InvestingPro destacam que a GEV está "Sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado" e "Negociando perto da máxima de 52 semanas", o que corrobora a preocupação do analista da Raymond James sobre a avaliação atual das ações. O preço das ações está atualmente em 99,18% de sua máxima de 52 semanas, sugerindo potencial de alta limitado no curto prazo.
Apesar dessas preocupações com a avaliação, os dados do InvestingPro mostram um forte desempenho recente, com um retorno de preço de 27,63% no último mês e um impressionante retorno de 95,45% no último ano. Isso está alinhado com a menção no artigo do ganho de 94% da GEV desde que se tornou independente.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a GE Vernova, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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