Na terça-feira, as ações da nCino Inc. (NASDAQ: NCNO) receberam uma atualização da Raymond James, passando de Market Perform para Outperform, com um novo preço-alvo de $38,00.A revisão para cima segue uma recente queda no preço das ações da empresa após os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, que a firma atribui a preocupações transitórias, e não a uma mudança fundamental nas perspectivas da empresa.A firma acredita que a nCino está progredindo em direção a uma fase de aceleração do crescimento orgânico, antecipando altas margens incrementais acima de 40% e forte posicionamento competitivo. Espera-se que esses fatores contribuam para uma reavaliação dos múltiplos de mercado da empresa após a execução bem-sucedida de suas estratégias.Apesar de algumas reservas em relação às estimativas de crescimento de consenso para o ano externo, que não diminuíram tanto quanto o esperado após os resultados do primeiro semestre, a firma antecipa que essas preocupações serão resolvidas nos próximos dois trimestres.O analista da Raymond James destacou vários catalisadores potenciais que podem impulsionar o desempenho da nCino nos próximos 6 a 12 meses. Estes incluem uma ressurgência nas reservas de clientes corporativos maiores e de Nível 1, uma estabilização do negócio de hipotecas, a saída de acionistas pré-IPO, potencial para melhoria incremental da margem e o progresso da empresa em direção à sua meta de crescimento de reservas líquidas de mais de 50% ano a ano.As ações da nCino são consideradas cada vez mais atraentes, negociando a aproximadamente 6 vezes a receita estimada da firma para o ano fiscal de 2026 e 28 vezes o EBITDA estimado para o ano calendário de 2025. Com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA projetada em mais de 30% do ano fiscal de 2024 a 2027, a firma vê um cenário de risco/recompensa favorável para os investidores.A atualização reflete a confiança na capacidade da nCino de executar seu plano de crescimento e melhorar seu desempenho financeiro, o que poderia potencialmente levar a uma maior valorização das ações no futuro.Em outras notícias recentes, a nCino reportou resultados financeiros fortes para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com receitas totais atingindo $132,4 milhões, receitas de assinatura de $113,9 milhões e lucro operacional não-GAAP chegando a $19,3 milhões.Apesar de uma desaceleração no crescimento das Obrigações de Desempenho Remanescentes, a administração da nCino permanece confiante em atingir sua meta de crescimento de reservas líquidas de 50% até o ano fiscal de 2025.Firmas de análise como Macquarie, Piper Sandler e Keefe, Bruyette & Woods mantiveram suas classificações positivas para as ações da nCino, citando o desempenho consistente da empresa e o potencial de crescimento.Embora as previsões de receita permaneçam inalteradas, a administração da nCino aumentou suas orientações de lucro operacional e lucro por ação para o ano fiscal de 2025. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da nCino com o crescimento e a eficiência.Insights do InvestingProÀ luz da atualização da Raymond James para a nCino Inc. (NASDAQ: NCNO) para Outperform com um preço-alvo de $38,00, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para investidores considerando a ação. A capitalização de mercado da nCino está em $3,46 bilhões, e embora a empresa esteja sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBITDA alto, é importante notar que atualmente não é lucrativa, com um índice P/L de -116,81. No entanto, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva da Raymond James sobre a trajetória de crescimento da empresa.A empresa experimentou uma queda significativa no preço das ações na última semana, com um retorno total de uma semana de -13,23%. Apesar disso, o crescimento da receita da empresa permanece forte, com um aumento de 13,64% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025. Esta é uma métrica chave que suporta a crença da firma na aceleração do crescimento orgânico da nCino. Além disso, as Dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido deve crescer este ano, o que pode ser um fator impulsionador para a reavaliação dos múltiplos de mercado da empresa, conforme antecipado pela Raymond James.Para investidores que buscam análises adicionais, há mais de 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para a nCino, que se aprofundam na saúde financeira e perspectivas futuras da empresa. Essas dicas, juntamente com métricas detalhadas, podem ser encontradas na plataforma InvestingPro em https://www.investing.com/pro/NCNO.
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