Na quarta-feira, a RBC Capital iniciou a cobertura das ações da Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), atribuindo uma classificação de Outperform e estabelecendo um preço-alvo de 65,00 USD.
A análise da empresa sugere um potencial significativo de valorização das ações, impulsionado por uma combinação de crescimento dos lucros e expansão do múltiplo de negociação das ações.
De acordo com a RBC Capital, espera-se que o aumento dos lucros da Tandem Diabetes venha da adoção do sistema de administração de insulina Mobi da empresa, da integração com a tecnologia de monitoramento contínuo de glicose (CGM) e da expansão de suas indicações para diabetes Tipo 2. Prevê-se que esses fatores contribuam para um aumento de novos pacientes e renovações de bombas de insulina.
A empresa também projeta que as ações da Tandem Diabetes Care possam experimentar uma expansão em seu múltiplo de negociação, pelo menos até a média histórica do valor da empresa em relação às vendas dos próximos doze meses (EV/NTM). Espera-se que essa expansão ocorra à medida que os catalisadores de receita da empresa se tornem mais evidentes e sua lucratividade melhore.
A cobertura da RBC Capital observa que o mercado global de bombas de insulina permanece significativamente subpenetrado, o que representa uma oportunidade substancial para a Tandem Diabetes. As pesquisas e verificações da empresa também indicam que o uso crescente de tratamentos GLP-1 provavelmente não afetará o potencial do mercado global de bombas de insulina.
Em outras notícias recentes, a Tandem Diabetes Care anunciou vendas significativas no segundo trimestre de 2024, atingindo 222 milhões USD, em grande parte devido ao lançamento bem-sucedido da plataforma de bomba Tandem Mobi. As vendas da empresa no acumulado do ano atingiram 415 milhões USD, alinhando-se com sua meta de crescimento de vendas de 15% para o ano.
A Tandem também projeta vendas para 2024 entre 885 milhões USD e 892 milhões USD, com uma margem bruta de 51% e EBITDA ajustado no ponto de equilíbrio. No entanto, o Citi iniciou um Negative Catalyst Watch de 90 dias para a Tandem, influenciado por dados que indicam que a participação de mercado da Tandem em novos pacientes deve permanecer relativamente inalterada para o terceiro trimestre de 2024.
As firmas de análise Stifel, Lake Street Capital Markets e Canaccord Genuity mantiveram suas classificações de Compra para a Tandem, enquanto o Morgan Stanley atribuiu uma classificação Equalweight.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Tandem em aproveitar os avanços na tecnologia de administração automatizada de insulina e expandir sua presença no mercado.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro acrescentam mais contexto à perspectiva otimista da RBC Capital sobre a Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM). Apesar da atual falta de lucratividade da empresa, com um resultado operacional negativo de 150,44 milhões USD nos últimos doze meses, as ações da TNDM mostraram notável resiliência. As ações da empresa entregaram um impressionante retorno total de 86,77% no último ano, sugerindo forte confiança dos investidores em suas perspectivas futuras.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que frequentemente sinaliza uma crença na subavaliação da empresa ou em seu potencial de crescimento futuro. Isso se alinha com a visão da RBC Capital sobre a potencial valorização das ações. Além disso, a TNDM opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira enquanto busca oportunidades de crescimento no mercado subpenetrado de bombas de insulina.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a TNDM, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a dinâmica complexa do mercado de cuidados com diabetes e o potencial impacto de tratamentos emergentes como o GLP-1.
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