Na sexta-feira, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform para as ações da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), com um preço-alvo consistente de 210,00 USD. A firma prevê que a empresa manterá seu forte progresso operacional, destacando particularmente um relatório de progresso inicial sobre os ativos recentemente adquiridos da Endeavor. A RBC espera um aumento da atividade nessas propriedades à medida que 2025 se aproxima.
Projeta-se que a Diamondback Energy entregará retornos aos acionistas que superarão o objetivo mínimo de pagamento de 50% do fluxo de caixa livre (FCF). Essa expectativa baseia-se nas recompras de ações da empresa em linha com uma oferta secundária e potenciais atividades oportunistas.
O analista da RBC Capital delineou vários pontos focais para os investidores, que incluem potenciais vendas secundárias futuras pelos acionistas da Endeavor, o ritmo das recompras de ações, o momento para a realização de sinergias da fusão e estratégias de redução de dívida por meio de vendas de ativos.
Os comentários do analista ressaltam os movimentos estratégicos da Diamondback Energy, como a integração dos ativos da Endeavor, que devem contribuir para o desempenho da empresa. A firma espera uma quantidade significativa de atividade nessas propriedades, indicando uma perspectiva positiva para o futuro operacional da Diamondback.
Além disso, a análise da RBC Capital sugere que a Diamondback Energy está bem posicionada para exceder suas metas de pagamento de fluxo de caixa livre devido à sua gestão financeira estratégica. A abordagem da empresa para retornos aos acionistas, particularmente por meio de recompras e ofertas secundárias, é vista como um forte impulsionador para o desempenho financeiro futuro.
Aconselha-se aos investidores que prestem atenção a vários debates-chave, conforme mencionado pela RBC Capital. Estes incluem o potencial impacto de futuras vendas secundárias pelos acionistas da Endeavor nas ações da Diamondback, a eficácia e o ritmo do programa de recompra de ações da empresa, quando os benefícios da fusão com a Endeavor se materializarão, e como a empresa planeja reduzir a dívida por meio da venda de ativos. Espera-se que esses fatores desempenhem um papel crucial na trajetória da Diamondback Energy à medida que avança.
Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy reportou resultados mistos no terceiro trimestre, com perdas líquidas em liquidações de caixa para instrumentos derivativos de 4 milhões USD, mas antecipando um ganho líquido não monetário em instrumentos derivativos de 135 milhões USD.
A empresa também revisou suas orientações de produção e despesas de capital para o terceiro trimestre de 2024, agora projetando produzir entre 319.000 e 321.000 barris de petróleo por dia, com despesas de capital variando de 675 milhões USD a 700 milhões USD. A Diamondback concluiu a aquisição da Endeavor, levando a atualizações de analistas da Mizuho Securities, BMO Capital Markets, TD Cowen e Barclays.
A Truist Securities manteve sua classificação de Compra para as ações da Diamondback Energy, com um preço-alvo consistente de 220,00 USD, antecipando que a Diamondback Energy entregará resultados descomplicados no terceiro trimestre. A Mizuho Securities, por outro lado, manteve uma classificação Outperform e um preço-alvo de 219,00 USD para as ações da empresa.
A Diamondback Energy iniciou uma oferta pública secundária de 11,27 milhões de ações e uma recompra de 2 milhões de ações. Sua subsidiária, Viper Energy, adquiriu ativos da Tumbleweed Royalty por 650 milhões USD, fortalecendo sua presença na Bacia do Permiano. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte dos esforços contínuos da Diamondback Energy para melhorar suas eficiências operacionais e posição financeira.
Insights do InvestingPro
Complementando a perspectiva positiva da RBC Capital sobre a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a Diamondback Energy reportou uma receita robusta de 8,85 bilhões USD, com um notável crescimento de receita de 11,34%. Este crescimento alinha-se com as expectativas da RBC de forte progresso operacional, particularmente à medida que a empresa integra seus ativos recentemente adquiridos da Endeavor.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Diamondback Energy manteve pagamentos de dividendos por 7 anos consecutivos, o que suporta a projeção da RBC de que a empresa excederá sua meta de pagamento de 50% do fluxo de caixa livre. O rendimento de dividendos atual está em um atrativo 5,58%, potencialmente atraindo investidores focados em renda. Adicionalmente, a capacidade da empresa de cobrir pagamentos de juros com seus fluxos de caixa sugere uma base financeira sólida, o que pode ser crucial à medida que os investidores monitoram as estratégias de redução de dívida da Diamondback através de vendas de ativos.
Vale notar que, embora a ação tenha mostrado um forte retorno de 15,17% no último mês, as Dicas do InvestingPro também indicam que os movimentos do preço da ação são bastante voláteis. Esta volatilidade pode ser um fator para os investidores considerarem à luz da discussão da RBC sobre potenciais vendas secundárias futuras pelos acionistas da Endeavor e o ritmo das recompras de ações.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Diamondback Energy, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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