O RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre a Williams-Sonoma (NYSE: WSM), reduzindo a meta de preço das ações para $147, de $150 anteriormente, enquanto mantém a classificação Outperform.
A análise da firma seguiu-se à expressão de uma postura mais cautelosa da administração da Williams-Sonoma sobre as perspectivas de receita e à reafirmação de sua previsão de margem para o segundo semestre, que enfrenta comparações de margem bruta mais desafiadoras. Isso foi percebido como um trimestre negativo para os investidores.
A abordagem conservadora da administração e a capacidade de reduzir gastos com publicidade são vistos como fatores que provavelmente protegerão o lucro por ação (LPA) do segundo semestre. No entanto, o analista reconheceu que o potencial de melhoria da margem parece limitado até que haja uma recuperação nas vendas.
Apesar desses desafios, a atual queda das ações, combinada com oportunidades de alavancagem a longo prazo, foi citada como um momento favorável para a empresa recomprar ações.
O RBC Capital revisou suas estimativas para as vendas comparáveis da Williams-Sonoma para os anos fiscais de 2024 e 2025 para -3,5% e +2,0%, respectivamente, uma mudança em relação aos -0,4% e +4,6% anteriores. Além disso, as previsões de LPA para os mesmos períodos foram ajustadas para $9,47 e $8,19, de $9,43 e $8,24.
A nova meta de preço de $147 é baseada em aproximadamente 18 vezes a estimativa atualizada do RBC Capital para o LPA do ano fiscal de 2025 de $8,19.
Em outras notícias recentes, a Williams-Sonoma reportou resultados financeiros mistos, com o lucro por ação superando as expectativas, apesar de uma queda na receita. A empresa também reduziu sua orientação de receita devido a uma queda de 3,3% nas vendas em lojas comparáveis.
No entanto, conseguiu superar as estimativas de lucro por ação em 8%, graças à melhoria nas margens de mercadorias e eficiências na cadeia de suprimentos. Em um esforço para expandir sua base de investidores, a Williams-Sonoma executou um desdobramento de ações de dois para um, o que levou a revisões nas metas de preço do TD Cowen e do Telsey Advisory Group, ambos estabelecendo a meta em $170.
A empresa também anunciou a adição de Arianna Huffington ao seu Conselho de Administração. Este desenvolvimento recente faz parte de uma série de eventos significativos para a empresa, incluindo a redução da meta de preço das ações da empresa pela firma de serviços financeiros Jefferies para $148, mantendo a classificação Hold. Enquanto isso, o Citi reafirmou sua classificação Neutral para a Williams-Sonoma, mantendo sua meta de preço estável em $152,00.
Além disso, o TD Cowen reiterou sua classificação Buy para as ações da empresa após o desdobramento, enquanto o Telsey Advisory Group manteve a classificação Outperform, ajustando sua meta de preço para $170, de $340 anteriormente.
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