Na terça-feira, o Scotiabank fez ajustes em seu modelo financeiro para a America Movil (NYSE:AMX), resultando em uma redução do preço-alvo para a empresa de telecomunicações. A nova meta está fixada em US$ 19,00, abaixo dos US$ 19,60 anteriores, enquanto a classificação Sector Perform permanece inalterada.
As mudanças introduzidas pelo analista são três: uma incorporação de mais US$ 205 milhões em projeções de Ebitda de curto prazo, um aumento nas necessidades de despesas de capital no Chile para US$ 400 milhões, de US$ 280 milhões, e um aumento nas despesas anuais com juros em US$ 100 milhões. O analista observou que essas revisões se devem principalmente a considerações de capital e Ebitda atualizados para as operações da empresa no Chile.
Anteriormente, a injeção de capital de US$ 280 milhões foi compensada pela falta de EBITDA consolidado nas previsões financeiras da empresa. Com os novos ajustes, o impacto sobre o fluxo de caixa livre estimado (EFCF) é mínimo, razão pela qual o preço-alvo foi reduzido apenas ligeiramente. Além disso, o analista aproveitou a oportunidade para revisar as premissas cambiais para o Real (BRL) e o Peso Colombiano (COP).
O preço-alvo revisado de US$ 19,00 por American Depositary Receipt (ADR) equivale a aproximadamente 17,1 pesos mexicanos por ação. Esta recalibragem das perspectivas financeiras da America Movil reflete as expectativas operacionais e de capital atualizadas, à medida que a empresa continua a navegar em sua estratégia de negócios.
Em outras notícias recentes, a America Movil, provedora líder de serviços de telecomunicações, divulgou fortes resultados do primeiro trimestre de 2024, incluindo uma adição líquida de 1,5 milhão de assinantes sem fio e uma receita total de MXN203 bilhões de pesos. A empresa também confirmou um plano de despesas de capital de US$ 7,1 bilhões a US$ 7,2 bilhões para o ano, com foco no avanço de sua infraestrutura de fibra e 5G. Além disso, a America Movil adquiriu recentemente o controle de sua joint venture chilena, a ClaroVTR, aumentando sua participação para 91%.
No âmbito dos ratings dos analistas, a America Movil recebeu uma atualização para uma classificação de Compra pelo Goldman Sachs e foi reafirmada com uma classificação de Compra pelo Citi. Por outro lado, o Scotiabank manteve sua classificação Sector Perform para a America Movil, após a aquisição pela família Slim de uma participação de 3,16% na British Telecom.
Em outros desenvolvimentos, a America Movil prevê um crescimento contínuo da receita na maioria dos mercados, impulsionado pelo agrupamento e pacotes competitivos. A empresa também está investindo em serviços digitais e gerenciamento de rede, especialmente na Colômbia e no Brasil. Isso ocorre em meio a um incidente de segurança cibernética na América Central, que levou à desconexão de 584 mil assinantes. Apesar desses desafios, o crescimento da empresa está sendo impulsionado por suas expansões de banda larga e rede 5G no México.
InvestingPro Insights
De acordo com dados recentes da InvestingPro, a America Movil (NYSE:AMX) apresenta um misto de estabilidade e cautela para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 52,16 bilhões e um índice P/L que se ajustou para 15,74 mais atraentes nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa mostra sinais de avaliação razoável no mercado atual. Os dados do InvestingPro também revelam uma margem de lucro bruto de 42,27%, indicando uma forte capacidade de reter os ganhos das vendas. No entanto, os investidores devem observar que a receita da empresa caiu 4,43% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, o que pode refletir alguns dos desafios operacionais mencionados no relatório do Scotiabank.
Do leque de Dicas InvestingPro, duas se destacam particularmente para a America Movil. Primeiro, a empresa elevou seu dividendo por 8 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com a devolução de valor aos acionistas. Isso é ainda apoiado pelo fato de que manteve o pagamento de dividendos por 24 anos consecutivos. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar um potencial ponto de entrada para investidores em busca de valor, especialmente considerando que os analistas preveem lucratividade este ano. Esses fatores, juntamente com o status da empresa como um ator proeminente no setor de Serviços de Telecomunicações Sem Fio, podem fornecer uma narrativa convincente para os acionistas atuais e potenciais.
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