O Scotiabank ajustou sua perspectiva para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD), diminuindo o preço-alvo para US$ 265 dos US$ 300 anteriores, mantendo uma classificação de desempenho setorial para as ações.
A mudança ocorre após uma interrupção global envolvendo a CrowdStrike e o Windows, que levou a empresa a reavaliar as perspectivas da empresa de segurança cibernética.
A revisão do preço-alvo foi informada por conversas com quatro grandes clientes da CrowdStrike, cada um com gastos anuais significativos, incluindo um que gasta mais de US$ 10 milhões.
Além disso, foram coletadas informações de três advogados experientes e um especialista em seguros de segurança cibernética para avaliar as consequências da recente interrupção. A maioria dos clientes, que experimentaram impacto mínimo a moderado, parece improvável que busque concessões da CrowdStrike.
No entanto, aqueles gravemente afetados financeiramente podem recorrer ao seguro de segurança cibernética e negociar com a CrowdStrike créditos de serviço ou serviços complementares.
O trabalho de campo sugere que a ação legal contra a CrowdStrike é considerada o último recurso para clientes que enfrentam perdas relacionadas à interrupção. Apesar dos riscos percebidos para a receita recorrente anual (ARR) prospectiva da CrowdStrike para os anos fiscais de 2025-2026, os analistas veem menos probabilidade de despesas legais afetarem as projeções de fluxo de caixa livre (FCF) para o mesmo período.
O relatório conclui com um reconhecimento da estatura da CrowdStrike na indústria de software, descrevendo-a como uma das maiores empresas em seu campo. No entanto, o Scotiabank prevê que as ações da empresa podem ter um desempenho inferior no ano de 2024, levando à manutenção da classificação Sector Perform, apesar do preço-alvo reduzido.
Enquanto isso, as empresas de análise Citi, DA Davidson e Piper Sandler ajustaram suas perspectivas sobre a CrowdStrike após uma interrupção significativa de TI global. O Citi reduziu seu preço-alvo de US$ 345 para US$ 300, mantendo uma classificação de compra. A DA Davidson também reduziu seu preço-alvo de US$ 380 para US$ 290, mas manteve sua classificação de compra. Piper Sandler elevou a classificação da CrowdStrike de Neutro para Overweight, apesar de reduzir o preço-alvo de US$ 310 para US$ 290.
Após a interrupção, a CrowdStrike tem lidado com possíveis repercussões legais e discussões com parceiros sobre as consequências do incidente. Uma ação coletiva foi movida pelos acionistas sobre a interrupção. A Alphabet Inc. também reduziu sua participação na CrowdStrike quase pela metade, de acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários.
Apesar desses desafios, os analistas continuam otimistas sobre a capacidade de recuperação da CrowdStrike. A resposta proativa da empresa à interrupção e o reconhecimento do incidente como um evento raro foram observados.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste do preço-alvo da CrowdStrike pelo Scotiabank, é importante considerar as principais métricas e insights fornecidos pelo InvestingPro. A CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) atualmente detém uma capitalização de mercado de US$ 60,38 bilhões, refletindo sua presença significativa no espaço de segurança cibernética. Apesar dos desafios recentes, a empresa possui um crescimento robusto de receita de 34,26% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025. Esse crescimento é complementado por uma margem de lucro bruto de 75,29%, indicando forte eficiência comercial subjacente.
As dicas do InvestingPro sugerem que a CrowdStrike detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que poderia fornecer estabilidade financeira e flexibilidade para navegar nas condições atuais do mercado. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com os dados positivos de crescimento da receita e margem de lucro bruto. No entanto, vale a pena notar que a CrowdStrike está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 453,25, sinalizando uma avaliação premium que os investidores estão dispostos a pagar por suas perspectivas de crescimento.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo no desempenho e nas perspectivas futuras da CrowdStrike, existem mais de 15 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em: https://www.investing.com/pro/CRWD. Esses insights podem fornecer uma compreensão mais sutil da posição da empresa no mercado e ajudar a informar as decisões de investimento.
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