A Stephens, uma empresa de serviços financeiros, aumentou sua meta de preço para as ações da Matador Resources Company (NYSE: MTDR) para 78,00 USD, acima dos 76,00 USD anteriores.
A empresa manteve sua classificação Overweight para as ações. O ajuste ocorre após o analista da Stephens fornecer insights sobre o desempenho do terceiro trimestre da empresa e suas perspectivas futuras.
De acordo com o analista, as estimativas atualizadas de fluxo de caixa por ação (CFPS), produção e despesas de capital para o terceiro trimestre estão 4% abaixo, 1% abaixo e 4% acima do consenso, respectivamente. O analista observou que a estimativa de produção do terceiro trimestre da Matador está ligeiramente acima do ponto médio da orientação da empresa. Essa observação baseia-se na tendência histórica da Matador de superar suas projeções.
O analista também destacou que o consenso pode se deslocar para baixo à medida que outros analistas revisem suas estimativas de preços realizados de gás natural. À luz desses ajustes, a Stephens ajustou seu valor patrimonial líquido (NAV) por ação e, consequentemente, o preço-alvo para a Matador Resources.
Espera-se que a próxima teleconferência do terceiro trimestre aborde uma série de tópicos. Estes incluem a redução dos custos dos poços, as prioridades do fluxo de caixa livre (FCF), a integração da aquisição da Ameredev II, o estado dos mercados de gás natural da Permian e as perspectivas da administração para o ano de 2025.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources Company tem sido o centro de vários desenvolvimentos significativos. O crescimento financeiro e as perspectivas operacionais da empresa foram sublinhados por um aumento de 25% em seu dividendo trimestral em dinheiro, de 0,20 USD para 0,25 USD por ação.
A Truist Securities mantém uma postura positiva em relação à Matador, reafirmando uma classificação de Compra com um preço-alvo de 75,00 USD, com base nas expectativas de produção recorde para o terceiro trimestre de 2024. Em contraste, o KeyBanc reduziu seu preço-alvo para 72,00 USD de 76,00 USD, mantendo uma classificação Overweight, após a aquisição da Ameredev.
Além disso, a Matador concluiu uma oferta privada de 750 milhões USD em notas seniores não garantidas de 6,25% com vencimento em 2033, visando principalmente o pagamento de dívidas existentes. JPMorgan e Stephens responderam positivamente a esses desenvolvimentos, elevando seus preços-alvo para a Matador para 79,00 USD e 76,00 USD, respectivamente.
Por fim, a Matador está construindo uma instalação de processamento de gás criogênico na planta Marlan, com expectativa de operação na primeira metade do próximo ano, e deu as boas-vindas a Susan Ward em seu conselho de administração.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Stephens sobre a Matador Resources Company (NYSE:MTDR), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional. A capitalização de mercado da empresa é de 6,43 bilhões USD, com um índice P/L de 6,62, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos lucros. Isso se alinha com a perspectiva otimista do analista e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Matador aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas. Isso é ainda mais respaldado por um rendimento de dividendos atual de 1,94% e um impressionante crescimento de dividendos de 66,67% nos últimos doze meses. Esses fatores podem ser de interesse para investidores focados em renda e podem ser discutidos na próxima teleconferência sobre as prioridades do FCF.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com um forte crescimento de receita de 31,71% no trimestre mais recente e um crescimento do EBITDA de 17,15% nos últimos doze meses. Essas métricas apoiam a postura positiva do analista sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Matador.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Matador Resources, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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