Bitcoin mostra resiliência após Fed, mas liquidez institucional recua
Na sexta-feira, a Stephens, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI), empresa controladora da Olive Garden e outras redes, de 159 para 164 dólares, mantendo a classificação Equal Weight para a ação. Este ajuste ocorreu após a Darden divulgar os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que mostraram vendas comparáveis, margens de restaurantes e lucro por ação (LPA) ajustado abaixo do esperado.
As ações da empresa tiveram uma resposta positiva do mercado após a divulgação dos resultados, impulsionadas pela notícia de uma parceria de entrega com a Uber, melhoria nas tendências do trimestre atual e reafirmação das projeções para o ano fiscal de 2025. A Stephens reconheceu a capacidade da Darden de executar operacionalmente, gerenciar margens de forma eficaz e utilizar o tamanho e a escala de seu portfólio a seu favor.
A Darden também indicou que planeja introduzir novos itens no menu e aumentar os esforços de marketing na segunda metade do ano fiscal de 2025. Apesar dessas iniciativas, a Stephens prevê que a empresa enfrentará um ambiente operacional desafiador pelo restante do ano fiscal, particularmente em termos de crescimento de receita.
O novo preço-alvo estabelecido pela Stephens é baseado em aproximadamente 11 vezes a previsão de EBITDA para os próximos doze meses (NTM) da firma, o que se alinha com a média de 10 anos da Darden. A Stephens acredita que este múltiplo de avaliação reflete justamente o valor da ação, considerando as condições macroeconômicas desafiadoras que impactam o crescimento da receita, contrabalançadas pelas forças operacionais da Darden na linha de resultados.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants tem sido objeto de atenção de várias firmas de análise, incluindo Evercore ISI, BTIG, Citi e UBS. A Evercore ISI elevou a classificação das ações da Darden para "Outperform", citando uma perspectiva positiva para ganhos futuros e potencial crescimento de vendas, particularmente da rede Olive Garden. A firma também destacou o potencial impacto do Uber Eats como uma nova opção de entrega, que poderia contribuir com um aumento de 3% nas vendas comparáveis até o ano fiscal de 2026.
A BTIG manteve a classificação "Buy" e aumentou o preço-alvo para a Darden, reconhecendo o potencial da parceria com o Uber Eats e as iniciativas de vendas da empresa. A Citi também elevou seu preço-alvo para a Darden, mantendo a classificação "Buy" e reconhecendo as respostas estratégicas da empresa aos desafios do mercado. A UBS manteve sua classificação "Buy" para as ações da Darden, destacando as iniciativas estratégicas em curso da empresa para aumentar o tráfego de clientes e as vendas.
Em termos de desempenho financeiro, a Darden reportou um aumento de 1% nas vendas ano a ano no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo 2,8 bilhões de dólares, apesar de uma diminuição nas vendas e no número de clientes em restaurantes comparáveis. O lucro líquido diluído ajustado por ação foi reportado em 1,75 dólares.
Em outros desenvolvimentos, a Darden anunciou a aquisição pendente da Chuy's, que se espera ser neutra para o lucro por ação do ano fiscal. Além disso, a LongHorn Steakhouse, parte do portfólio da Darden, superou o desempenho do setor com um aumento de 6,5% nas vendas. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Darden para navegar em um cenário competitivo e capitalizar oportunidades de negócios emergentes.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro oferecem insights mais profundos sobre o panorama financeiro da Darden Restaurants (NYSE:DRI). Com uma capitalização de mercado significativa de 20,48 bilhões de dólares, a Darden demonstra uma forte presença no setor. O índice Preço/Lucro (P/L) da empresa está em 18,33, sugerindo uma avaliação premium em comparação com o mercado. Considerando os últimos doze meses até o Q4 de 2024, o índice P/L ajustado aumentou ligeiramente para 19,66, indicando expectativas de lucros robustos.
As dicas do InvestingPro destacam que a Darden conseguiu aumentar seu dividendo por três anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Além disso, a empresa tem um histórico notável de manter pagamentos de dividendos por 30 anos, reforçando sua estabilidade financeira e apelo aos investidores. Por outro lado, os analistas expressaram cautela, com nove analistas revisando suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, o que pode sinalizar potenciais ventos contrários.
Para investidores considerando as ações da Darden, também vale notar que a empresa está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, a 97,42% do valor de pico, e entregou um retorno total de preço sólido de 10,35% em um ano. Essas métricas, juntamente com a lucratividade de longo prazo da empresa e o crescimento de dividendos de 15,7% nos últimos doze meses, fornecem um quadro abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da Darden.
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