A Stifel ajustou seu preço-alvo para a Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH), reduzindo-o para US$ 170 dos US$ 175 anteriores, enquanto ainda endossa as ações com uma classificação de compra.
A revisão segue o lucro ajustado por ação (EPS) relatado pela Booz Allen de US$ 1,38, que ficou aquém da estimativa de US$ 1,47 da Stifel e do consenso de US$ 1,52. Os resultados abaixo do esperado foram em grande parte atribuídos ao EBITDA ajustado de US$ 302 milhões, que não atendeu ao consenso de mercado de US$ 328 milhões, disse um analista da Stifel.
Apesar do déficit no LPA ajustado do primeiro trimestre, a administração da Booz Allen não alterou sua orientação para o ano inteiro, mantendo suas expectativas de EBITDA ajustado entre US$ 1,26 e US$ 1,30 bilhão e LPA ajustado na faixa de US$ 5,80 a US$ 6,05.
De acordo com os padrões históricos, o primeiro trimestre normalmente representa cerca de 24-26% do EPS ajustado para o ano inteiro. Os resultados do primeiro trimestre deste ano colocam a Booz Allen em aproximadamente 23,3% do caminho para o ponto médio da faixa prevista.
Stifel observou que teria ficado mais preocupado se as reservas da empresa tivessem diminuído, mas com reservas robustas no primeiro trimestre e perspectivas promissoras para o segundo trimestre, combinadas com o potencial de expansão da margem, a empresa não prevê um risco significativo de uma redução de orientação após o segundo trimestre.
O analista da empresa sugere que a atualização dos lucros pode ter um efeito mínimo em suas próprias estimativas, mas pode levar a um ajuste para baixo no consenso, potencialmente criando pressões de mercado de curto prazo.
Stifel concluiu sugerindo que qualquer liquidação resultante desses ajustes de consenso pode ser uma oportunidade de compra, dados os sinais positivos de demanda para a Booz Allen.
Com certeza, a Booz Allen Hamilton tem feito movimentos estratégicos para melhorar suas ofertas de tecnologia e aumentar a segurança global. A empresa investiu recentemente na Quindar, uma empresa de tecnologia espacial, e adquiriu a PAR Government Systems Corporation, ambas alinhadas com sua estratégia de negócios VoLT.
Além disso, a Booz Allen Hamilton nomeou William Vass, ex-vice-presidente de engenharia da Amazon Web Services, como seu novo diretor de tecnologia, acelerando ainda mais seu foco em inteligência artificial e segurança cibernética.
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O compromisso da Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) com o retorno aos acionistas é evidente, pois a empresa aumentou seus dividendos por 8 anos consecutivos e manteve os pagamentos por 13 anos consecutivos. Com uma capitalização de mercado de US$ 17,92 bilhões e um rendimento de dividendos de 1,33%, a dedicação da empresa a dividendos consistentes se alinha com sua situação financeira estável, onde os ativos líquidos superam as obrigações de curto prazo. Além disso, o crescimento da receita da Booz Allen é notável, com um aumento de 15,15% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, o que pode tranquilizar os investidores sobre a capacidade da empresa de manter sua orientação para o ano inteiro, apesar da perda de lucros do primeiro trimestre.
Os investidores que buscam valor podem achar a Booz Allen atraente, pois ela é negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, com uma relação P/L de 29,73 e uma relação PEG de 0,26 no 4º trimestre de 2024. Isso sugere que o crescimento dos lucros da empresa pode ser subvalorizado pelo mercado, apresentando uma oportunidade potencial para investidores em valor. Além disso, a empresa está sendo negociada a um preço que é 84,15% de sua alta de 52 semanas, indicando espaço para potencial valorização do preço.
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