Na quarta-feira, a Stifel manteve sua classificação de Compra para as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) com um preço-alvo de 265 USD. A posição da empresa vem após avaliar os números de produção e entrega da Tesla no terceiro trimestre, que a Stifel vê como um leve negativo para a ação.
A fabricante de veículos elétricos reportou um total de 462.890 entregas no terceiro trimestre de 2024, um número que se alinha de perto com a projeção da Stifel de 465.169 e a estimativa de consenso de 463.310. Apesar de alguma expectativa do mercado por números mais altos, a contagem de entregas ficou praticamente na meta.
A divisão das entregas revelou que a série Model 3/Y da Tesla superou ligeiramente tanto a previsão da Stifel quanto o consenso com 439.975 unidades entregues. No entanto, as entregas combinadas dos outros modelos da Tesla, incluindo o S, X e Cybertruck, não atenderam às expectativas. No segmento de armazenamento de energia, a implantação de 6,9 GWh da Tesla foi considerada alinhada com as previsões do mercado.
O comentário da Stifel destacou que os resultados de entrega, embora em linha com as previsões, poderiam ser considerados um pequeno revés para o valor das ações da Tesla no curto prazo. Esse sentimento é em parte porque havia esperanças de uma modesta superação nas entregas, especialmente após os fortes números de desempenho da China em agosto.
A produção total da Tesla no terceiro trimestre foi de 469.796 veículos, 8,5% abaixo da estimativa da Stifel, mas marcou um aumento sequencial de 14,4% em relação ao trimestre anterior. A empresa antecipa que o próximo relatório de ganhos em 23 de outubro fornecerá mais insights sobre a saúde financeira da Tesla, particularmente em relação ao lucro bruto de vendas automotivas por entrega, excluindo veículos arrendados. Espera-se que esse detalhe esclareça o impacto das estratégias de preços e possíveis descontos nas margens da empresa.
Em outras notícias recentes, a Tesla Inc experimentou uma ligeira queda nas entregas de veículos no terceiro trimestre, totalizando 463.000 unidades, ficando aquém das expectativas elevadas do mercado. Analistas da Evercore destacaram essa queda como uma "decepção de expectativas".
Apesar disso, os números de produção da empresa permaneceram robustos em 470.000 unidades para o mesmo período. A Evercore projeta ganhos por ação (EPS) do terceiro trimestre para a Tesla na faixa de 0,57 a 0,59 USD, com uma margem bruta (GM) esperada de cerca de 15%.
Além disso, a produção de energia da Tesla viu uma diminuição, gerando 6,9 GWh no terceiro trimestre, uma queda de 9,4 GWh no segundo trimestre. A Barclays manteve sua classificação Equalweight para as ações da Tesla, atribuindo a falha na entrega ao desempenho mais fraco nas linhas Model S, Model X e Cybertruck. Por outro lado, a Wedbush reiterou sua classificação Outperform para as ações da Tesla, enfatizando o valor potencial dos avanços da Tesla em inteligência artificial (IA) e tecnologia de Direção Totalmente Autônoma (FSD).
Em outras notícias da empresa, a Tesla recentemente ganhou a rejeição de um processo de acionistas alegando fraude sobre reivindicações de tecnologia de direção autônoma. Além disso, apesar de disputas trabalhistas em andamento, a Tesla viu um aumento em sua participação de mercado na Suécia, chegando a 8,5% em 2024, acima dos 7,8% do ano anterior. Estes são os desenvolvimentos recentes na jornada da Tesla.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Stifel sobre o desempenho recente da Tesla, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Tesla está em impressionantes 784,54 bilhões USD, refletindo sua posição dominante no mercado de veículos elétricos. O índice P/L da empresa de 62,62 indica que os investidores estão precificando altas expectativas de crescimento, alinhando-se com a classificação de Compra da Stifel, apesar da ligeira falha nas entregas.
As dicas do InvestingPro destacam que a Tesla "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros", sugerindo uma forte posição financeira que poderia apoiar iniciativas de crescimento futuro e resistir à potencial volatilidade do mercado. Essa estabilidade financeira é particularmente relevante dados os desafios de produção e pressões competitivas na indústria de veículos elétricos.
No entanto, os investidores devem notar que a Tesla está "negociando a um múltiplo de lucros alto" e tem um "alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo". Este prêmio de avaliação sublinha a importância do próximo relatório de ganhos na justificação do preço atual das ações.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da Tesla, o InvestingPro oferece 19 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e riscos potenciais da empresa.
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