A Stifel manteve sua recomendação de Compra para as ações da Golar LNG Ltd. (NASDAQ:GLNG) com um preço-alvo de 53,00€. A posição da empresa surge em meio a especulações sobre uma possível aquisição da Golar por sua parceira privada de exploração e produção, a Perenco. A Perenco adquiriu anteriormente uma participação de 10% na empresa.
A Golar LNG havia sido abordada por vários fundos de infraestrutura para uma possível aquisição privada. No entanto, a empresa não prosseguiu com essas propostas, acreditando no potencial de crescimento futuro. Desde então, o preço das ações da Golar valorizou, e a empresa fez progressos significativos em novos projetos. Os analistas preveem que a Golar está próxima de finalizar vários novos contratos que poderiam reavaliar substancialmente o valor das ações da empresa.
Caso uma aquisição esteja em consideração, os analistas preveem que a oferta precisaria ser significativamente superior ao preço atual das ações para ser considerada pela administração da Golar. O ponto de preço esperado para tal negócio provavelmente excederia 60€ por ação, dado o progresso que a empresa fez e sua trajetória atual. A noção é que qualquer oferta abaixo de 50€ por ação não seria considerada.
A potencial aquisição pela Perenco é vista como desafiadora, especialmente nos níveis de preço antecipados pelos observadores do mercado. O alto prêmio esperado reflete o progresso que a Golar LNG fez e os futuros contratos que se acredita estarem próximos. Esses desenvolvimentos poderiam levar a uma reavaliação do patrimônio da empresa, estabelecendo um alto padrão para quaisquer propostas de aquisição.
A Golar LNG Limited reportou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, com receitas operacionais de 65 milhões € e um EBITDA ajustado de 59 milhões €. A empresa também possui uma forte posição de caixa, mantendo aproximadamente 630 milhões €.
Como parte de seus esforços de expansão, a Golar LNG garantiu um fretamento de 20 anos na Argentina e está ativamente buscando oportunidades de implantação em todo o mundo. A empresa também chegou a um acordo de reajuste comercial com a BP, que permitirá o refinanciamento do projeto Gimi FLNG e proporcionará cerca de 220 milhões € em pagamentos ao longo de 2024 e 2025.
Além desses desenvolvimentos, a Golar LNG está planejando encomendar um terceiro FLNG, o Mark II, para aumentar ainda mais sua capacidade. A empresa está em discussões contínuas para potenciais implantações de FLNG em regiões incluindo África Ocidental, América do Sul, Oriente Médio e Sudeste Asiático.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro acrescentam contexto à posição otimista da Stifel sobre a Golar LNG Ltd. (NASDAQ:GLNG). A capitalização de mercado da empresa é de 3,7 bilhões €, com um índice P/L de 26,8, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de ganhos futuros. Isso se alinha com a menção no artigo sobre os novos contratos antecipados que poderiam impulsionar o valor da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que frequentemente sinaliza confiança nas perspectivas da empresa. Além disso, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, apoiando a noção de melhoria da posição financeira da Golar. Esses fatores poderiam contribuir para o alto prêmio de aquisição discutido no artigo.
O forte desempenho da empresa é ainda evidenciado pelo retorno total de preço de 56,99% no último ano e sua negociação atual próxima à máxima de 52 semanas. Essas métricas sublinham por que a administração da Golar pode estar relutante em considerar ofertas abaixo de 50€ por ação, como mencionado no artigo.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Golar LNG, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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