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Na quinta-feira, a Stifel ajustou sua perspectiva sobre a Align Technology (NASDAQ:ALGN), reduzindo o preço-alvo de 285 USD para 275 USD, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste segue o desempenho financeiro do terceiro trimestre da empresa, que se alinhou com as expectativas previamente estabelecidas pela pesquisa do analista.
O relatório destacou as vendas de Sistemas e Serviços, impulsionadas pelo produto Lumina, como um aspecto positivo, apesar de um desempenho mais fraco nos números de casos nos EUA e preços médios de venda (ASPs) mundiais ligeiramente abaixo das projeções.
A administração da Align Technology revisou sua orientação de crescimento de receita ano a ano para 2024 para aproximadamente 4%, uma leve diminuição em relação à faixa anteriormente prevista de 4-6%.
Esta revisão se alinha com a projeção recente do analista de um aumento de 4,3%. Olhando para 2025, antecipa-se que as estimativas de consenso se alinharão com a previsão da firma de crescimento percentual de meio dígito ano a ano, o que equivaleria a cerca de 4,2 bilhões USD em receita.
No entanto, as estimativas de lucro por ação (EPS) podem não ver mudanças significativas, já que a Align Technology está pronta para implementar um programa de reestruturação visando a expansão da margem operacional em 2025.
Notou-se que o desempenho da ação estava fraco antes da divulgação dos resultados. No entanto, com a ação sendo negociada a aproximadamente 20 vezes a estimativa de EPS da firma para 2025, o analista sugere que o potencial de queda adicional pode ser limitado. O relatório indica que uma recuperação na trajetória da ação provavelmente exigirá revisões positivas nas previsões de receita e lucros ou uma melhoria no sentimento do consumidor.
Em resumo, apesar de uma revisão para baixo na orientação de crescimento de receita e uma redução no preço-alvo, a Stifel mantém uma perspectiva positiva sobre as ações da Align Technology, sublinhada pelos benefícios antecipados dos esforços de reestruturação da empresa e potenciais mudanças nas condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a Align Technology tem estado em destaque após a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre e subsequentes comentários de analistas. A Piper Sandler ajustou sua perspectiva sobre a Align Technology, reduzindo o preço-alvo de 285 USD para 275 USD, mas manteve uma classificação de Overweight para a ação. Este ajuste veio após os resultados do terceiro trimestre da empresa, que ficaram abaixo das expectativas de consenso em relação aos volumes de alinhadores transparentes e receita.
A Align Technology reportou um modesto aumento de receita ano a ano de 1,8% para 978 milhões USD, ligeiramente abaixo das expectativas. Os volumes de Alinhadores Transparentes cresceram 2,5% para 617.000, com expansão significativa em mercados internacionais, compensando um declínio nos volumes dos EUA. Apesar desses números, a empresa permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento, particularmente em mercados internacionais.
A empresa também anunciou esforços de reestruturação, incluindo demissões, visando melhorar as margens futuras. A Align Technology projeta receitas para o 4º trimestre de 2024 entre 995 milhões USD e 1,015 bilhão USD, com um aumento nos volumes de Alinhadores Transparentes. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços estratégicos da empresa para manter a lucratividade até 2025, apesar dos atuais ventos contrários econômicos e demanda mais fraca do consumidor.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Stifel sobre a Align Technology (NASDAQ:ALGN), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Nos últimos doze meses terminados no 2º trimestre de 2024, a receita da Align ficou em 3,94 bilhões USD, com um crescimento modesto de 5,5%. Isso se alinha com a orientação revisada da empresa e as projeções da Stifel para 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Align tem comprado agressivamente suas próprias ações, o que poderia potencialmente apoiar o lucro por ação à medida que a empresa implementa seu programa de reestruturação. Além disso, a ação está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,77, sugerindo uma potencial subvalorização apesar das recentes quedas de preço.
No entanto, os investidores devem notar que o preço da ação da ALGN tem sido bastante volátil, com um declínio de 16,61% no último mês. Essa volatilidade sublinha a observação da Stifel sobre o fraco desempenho da ação antes dos resultados.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da Align Technology, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas da empresa.
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