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Stifel reduz preço-alvo das ações da Liberty Oilfield, mas mantém recomendação de Compra

Publicado 18.10.2024, 12:26
Stifel reduz preço-alvo das ações da Liberty Oilfield, mas mantém recomendação de Compra
LBRT
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A Stifel manteve a recomendação de Compra para a Liberty Oilfield Services (NYSE: LBRT), mas reduziu o preço-alvo para 25 USD dos anteriores 26 USD. Este ajuste segue-se à orientação dececionante da empresa para o quarto trimestre e comentários sobre desafios de preços, levando a uma queda de 8,9% nas ações da LBRT. A queda das ações foi notável, pois teve um desempenho inferior em comparação com seus pares e com o desempenho estável do S&P 500.

A firma antecipa uma recuperação no desempenho da Liberty Oilfield Services na primeira metade de 2025, após uma queda sazonal no quarto trimestre de 2024. A análise da Stifel sugere que o setor de serviços petrolíferos experimentará níveis de atividade aproximadamente estáveis em 2025. Apesar da atual fraqueza do mercado que afeta a indústria, a firma recomenda investir em ações de alta qualidade, identificando a LBRT como uma das principais escolhas.

Espera-se que a Liberty Oilfield Services continue a gerar forte fluxo de caixa livre (FCF) e a devolver dinheiro aos acionistas. Esta estabilidade financeira e proposta de valor para os acionistas são fatores-chave na contínua recomendação de Compra da empresa pela Stifel. O preço-alvo revisado de 25 USD baseia-se em projeções mais baixas de EBITDA para 2025.

Em outras notícias recentes, a Liberty Oilfield Services passou por uma série de ajustes financeiros. A RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a empresa de 26 USD para 23 USD, mantendo a classificação de Outperform.

Este ajuste foi feito após o relatório da Liberty de EBITDA abaixo do esperado e uma visão menos otimista da atividade futura de fracking e preços para o final de 2024. Simultaneamente, o Citi rebaixou a Liberty Oilfield Services de Compra para Neutro, reduzindo seu preço-alvo para 19 USD. Este rebaixamento deveu-se a estimativas revisadas de EBITDA para o quarto trimestre e projeções menos otimistas para 2025.

No front de ganhos, a Liberty Oilfield Services reportou um robusto terceiro trimestre para 2024, com receitas atingindo 1,1 bilhão USD e um EBITDA ajustado de 248 milhões USD. Apesar das pressões do mercado, a empresa aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 14% para 0,08 USD por ação e gastou 39 milhões USD em recompras de ações.

Olhando para o futuro, os executivos da Liberty Energy antecipam um aumento na atividade de completações e geração saudável de fluxo de caixa livre em 2025. Eles projetam despesas de capital no Q4 em torno de 200 milhões USD e preveem despesas de capital para 2025 em aproximadamente 650 milhões USD.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Stifel sobre a Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT). Apesar da recente redução do preço-alvo, as métricas financeiras da LBRT sugerem uma perspectiva mista, mas potencialmente promissora. O índice P/L da empresa de 9,66 indica que ela pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos, alinhando-se com a visão da Stifel de que a LBRT é uma ação de alta qualidade que vale a pena investir.

As Dicas do InvestingPro destacam que a LBRT aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas, o que apoia a posição positiva da Stifel sobre a política de retorno de caixa da empresa. Além disso, a dica observando que a LBRT opera com um nível moderado de dívida sugere estabilidade financeira, o que pode ser crucial durante períodos de fraqueza do mercado, como mencionado no artigo.

No entanto, os investidores devem notar que a ação sofreu uma queda significativa na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de -10,51%. Este desempenho recente alinha-se com a queda de 8,9% mencionada no artigo após a orientação dececionante da empresa para o Q4.

Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da LBRT.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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