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Na sexta-feira, a Stifel aumentou seu preço-alvo para as ações da Carnival Corporation (NYSE:CCL) para 27,00€, acima do alvo anterior de 25,00€. A firma manteve sua classificação de Compra para a ação. O ajuste ocorre à medida que o analista antecipa que a Carnival Corporation possa elevar sua orientação para o ano inteiro durante seu relatório de ganhos programado para 30 de setembro, citando demanda e preços robustos de última hora.
O analista observou que os padrões de reserva para a operadora de cruzeiros parecem saudáveis e não houve declínio observado nos gastos dos clientes a bordo. A recente alta nas ações da Carnival foi atribuída a uma queda nos preços do petróleo, antecipação dos ganhos do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 e um próximo evento para investidores no início de outubro. Apesar da alta sugerir que um trimestre de superação e aumento já possa estar precificado, o analista expressou a crença de que ainda há potencial para valorização.
O otimismo também se baseia na expectativa de que a Carnival começará a gerar fluxo de caixa livre (FCF) significativo após 2024, o que se projeta que ajudará a reduzir rapidamente os níveis de dívida da empresa. As estimativas revisadas da firma são mais altas do que antes, sugerindo que suas figuras anteriores eram muito conservadoras. O novo preço-alvo de 27€ é baseado em um múltiplo de 10 vezes o EBITDA estimado da Carnival Corporation para 2026.
O relatório indica que os investidores podem estar subestimando as capacidades futuras de geração de FCF da Carnival, que se espera que comece após 2024. Este FCF é visto como um fator-chave na melhoria do balanço da empresa. O analista concluiu afirmando confiança nas ações e o potencial para que o lucro por ação (EPS) do próximo ano potencialmente alcance um valor começando com dois quando finalizado.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation reportou ganhos recordes no segundo trimestre, superando sua orientação com uma superação de 170 milhões€ na linha de fundo, impulsionada por um aumento de 12% nos rendimentos. Isso levou a receitas recordes, lucro operacional e máximas históricas em depósitos de clientes e níveis de reserva. A perspectiva da empresa permanece positiva, com uma orientação de rendimento de 8% para o terceiro trimestre e orientação de lucro líquido para o ano inteiro melhorada em 275 milhões€ devido ao aumento dos rendimentos e economias de custos.
Além disso, a Carnival anunciou a expansão de sua frota com três novos navios movidos a gás natural liquefeito (GNL), programados para entrega em 2029, 2031 e 2033. O acordo com o construtor naval italiano Fincantieri resultará na construção dos maiores navios da frota global da Carnival Corporation, cada um com quase 230.000 toneladas brutas registradas.
Firmas de análise como Mizuho Securities, Truist Securities, Argus Research e Macquarie mantiveram suas classificações positivas para a Carnival Corporation e aumentaram seus preços-alvo, refletindo confiança na demanda robusta da empresa e curva de reservas estendida. A Carnival também está em processo de consolidação estratégica de marcas, com planos de descontinuar a P&O Cruises Australia e integrá-la à Carnival Cruise Line.
Finalmente, a Carnival Corporation está desenvolvendo um novo destino, Celebration Key, com lançamento previsto para 2025, que se espera que contribua para a receita e eficiência de combustível. A empresa está trabalhando ativamente para atingir suas metas de sustentabilidade SEA Change 2026 e reduzir dívidas e despesas com juros para fortalecer sua estrutura de capital. Estes são desenvolvimentos recentes indicando o crescimento contínuo da Carnival Corporation e retornos melhorados.
Insights do InvestingPro
À medida que a Carnival Corporation (NYSE:CCL) se aproxima de seu relatório de ganhos com expectativas positivas dos analistas, os dados do InvestingPro reforçam a noção de uma empresa em recuperação. Com uma capitalização de mercado de 21,22 bilhões€ e um crescimento significativo de receita de 34,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a saúde financeira da Carnival parece robusta. A margem de lucro bruto da empresa está em impressionantes 51,17%, destacando operações eficientes e gestão de custos.
As Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Carnival deve crescer este ano, o que se alinha com a antecipação do analista de uma revisão para cima na orientação do ano inteiro. Além disso, o forte retorno recente da ação no último mês, com um retorno total de preço de 19,84%, indica sentimento otimista dos investidores. No entanto, vale notar que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que pode ser um ponto de preocupação para investidores focados na liquidez de curto prazo.
Para aqueles interessados em análises adicionais e mais Dicas do InvestingPro, há mais insights disponíveis sobre a Carnival Corporation, que podem ser encontrados visitando a plataforma InvestingPro. Com esses pontos de dados e dicas, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre seu interesse nas ações CCL.
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