Na segunda-feira, a Susquehanna ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da Halliburton (NYSE: HAL), uma proeminente empresa de serviços de campos petrolíferos. A empresa reduziu seu preço-alvo para US$ 46,00 dos US$ 49,00 anteriores, mas manteve uma classificação positiva para as ações. Esta revisão segue a divulgação dos resultados do segundo trimestre da Halliburton para 2024 e a orientação atualizada da empresa para o ano inteiro.
O recente anúncio da Halliburton indicou uma desaceleração projetada nas atividades norte-americanas, com um declínio esperado de 6% a 8% na receita da região para o ano. Apesar disso, prevê-se que a receita internacional da empresa cresça em uma porcentagem baixa de dois dígitos em 2024. As perspectivas regionais contrastantes levaram a uma estimativa moderada de crescimento geral de aproximadamente 2% para o ano.
O modelo atualizado da Susquehanna inclui projeções revisadas para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) e lucro por ação (EPS) da Halliburton em 2024. A empresa agora prevê que o EBITDA da Halliburton para 2024 seja de cerca de US$ 5,1 bilhões, uma queda em relação à estimativa anterior de US$ 5,4 bilhões. Além disso, a previsão de LPA foi ajustada para US$ 3,16, abaixo da projeção anterior de US$ 3,43.
Apesar dos números rebaixados, Susquehanna sugere que possíveis fusões e um aumento na atividade da bacia de gás podem atuar como catalisadores para uma recuperação nas operações norte-americanas em 2025. A classificação positiva contínua da empresa reflete esse otimismo. O novo preço-alvo de US$ 46 é baseado nas estimativas revisadas da empresa para o desempenho financeiro da Halliburton.
Em outras notícias recentes, a Halliburton, um importante player do setor de energia, viu várias empresas de análise revisarem suas metas de preço devido às perspectivas moderadas da empresa para 2024. Piper Sandler, RBC Capital Markets e BofA Securities reduziram suas metas, enquanto o Citi manteve sua classificação de compra.
Essas ações seguem os resultados do segundo trimestre da Halliburton, que revelaram uma queda projetada na orientação de receita da América do Norte para 2024. Apesar da orientação revisada, o lucro por ação (EPS) da Halliburton no segundo trimestre de US$ 0,80 atendeu às estimativas de consenso, e seu robusto fluxo de caixa livre de US$ 793 milhões superou significativamente as expectativas.
Além disso, o lucro líquido da empresa atingiu US$ 709 milhões, impulsionado pela demanda internacional constante, principalmente no Oriente Médio, Europa e África. Esse desempenho internacional ajudou a compensar uma ligeira queda na receita norte-americana. Em meio a esses desenvolvimentos, a Halliburton garantiu um contrato para a construção de poços em águas profundas na Namíbia, marcando um potencial impulso para o setor de petróleo e gás da região.
No entanto, o desempenho geral da empresa levou a uma revisão para baixo das estimativas de EBITDA, com a Piper Sandler reduzindo suas projeções para 2024 e 2025. Apesar desses ajustes, as empresas permanecem positivas sobre o potencial da Halliburton, indicando confiança no desempenho futuro da empresa. Esses são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem observar.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes ajustes de Susquehanna, vale a pena observar algumas métricas e insights importantes do InvestingPro que podem fornecer contexto adicional para as perspectivas financeiras da Halliburton (NYSE: HAL). Com uma capitalização de mercado de US$ 30,45 bilhões e uma relação P/L de 11,43, a Halliburton apresenta uma avaliação que fala de sua percepção atual do mercado. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 foi registrado em 3,42%, o que se alinha com a modesta estimativa de crescimento da receita fornecida pela Susquehanna.
Além disso, o rendimento de dividendos nos dados mais recentes é de 1,98%, refletindo o compromisso da empresa em manter o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, uma dica do InvestingPro que ressalta o apelo da Halliburton para investidores focados em renda.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Halliburton tenha sofrido com margens de lucro bruto fracas, com o último valor em 19,21%, ela permanece lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem que será lucrativa este ano. A negociação atual das ações perto de sua mínima de 52 semanas pode oferecer uma oportunidade de compra para investidores de longo prazo, considerando o histórico de resiliência da empresa e a estimativa do Valor Justo do InvestingPro em US$ 42,36, abaixo da meta atual dos analistas de US$ 45.
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