Na terça-feira, a Susquehanna revisou sua meta de preço para as ações da AES Corp. (NYSE: NYSE:AES), reduzindo-a para 21$ dos anteriores 24$, enquanto manteve uma classificação Positiva para as ações. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da empresa divulgados na semana passada, que mostraram lucros por ação (LPA) superando tanto a previsão da Susquehanna quanto o consenso, principalmente devido a créditos fiscais.
A AES Corp. confirmou sua orientação de LPA para o ano inteiro, mas sinalizou que seu EBITDA ajustado deve ficar no limite inferior da faixa de orientação. Consequentemente, a Susquehanna reduziu suas estimativas de EBITDA ajustado para 2025, citando desafios no segmento de Infraestrutura Energética e a venda da AES Brasil.
Apesar desses ventos contrários, a firma observa que a AES continua se beneficiando da crescente demanda por energia para data centers, aproveitando sua extensa escala e ofertas de produtos diversificadas.
O LPA ajustado do terceiro trimestre reportado pela AES Corp. foi de 0,71$, superando a estimativa da Susquehanna de 0,53$. O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre, que incluiu atributos fiscais, atingiu 1,2 bilhão$, marcando um aumento de 39% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Este impulso foi largamente atribuído às contribuições de projetos renováveis recentemente operacionais.
Desde a teleconferência do segundo trimestre em agosto, a AES concluiu a construção de 1,2 gigawatts (GW) de novos projetos, resultando em um total de 2,8 GW no acumulado do ano. Este progresso está alinhado com a meta da empresa de 3,6 GW de novos projetos para o ano inteiro.
Em outras notícias recentes, a AES Corporation reportou resultados mistos no terceiro trimestre, com lucros superando as expectativas enquanto as receitas ficaram aquém. A empresa registrou lucros ajustados por ação de 0,71$ para o terceiro trimestre, superando o consenso dos analistas de 0,59$. No entanto, a receita foi de 3,29 bilhões$, ficando abaixo das estimativas de 3,46 bilhões$.
A empresa atribuiu a queda na receita a margens mais baixas em seu segmento de Infraestrutura Energética e condições severas de seca impactando seu negócio de Renováveis na América do Sul. Apesar da receita abaixo do esperado, a AES reafirmou sua orientação de LPA ajustado para o ano inteiro de 2024 na faixa de 1,87$ a 1,97$, alinhando-se com o consenso de 1,92$ e esperando resultados na metade superior dessa faixa.
A empresa também destacou realizações estratégicas, incluindo ter sido premiada com 2,2 GW de novos contratos para renováveis ou crescimento de carga de data centers em suas concessionárias nos EUA durante o trimestre. Estes desenvolvimentos estão entre os destaques recentes para a AES Corporation.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Susquehanna, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira e desempenho de mercado da AES Corp. A capitalização de mercado da empresa está em 10,83 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de energia. O índice P/L da AES de 10,39 sugere uma avaliação relativamente baixa em comparação com os lucros, o que se alinha com a classificação positiva da Susquehanna, apesar da meta de preço reduzida.
As Dicas do InvestingPro destacam que a AES aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o atual rendimento de dividendos de 4,53%, que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, espera-se que o lucro líquido da empresa cresça este ano, potencialmente apoiando a perspectiva positiva mantida por analistas como a Susquehanna.
No entanto, os investidores devem notar que a AES está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, com um retorno total de preço de 1 mês de -18,61%. Este desempenho recente abaixo do esperado pode estar relacionado aos desafios no segmento de Infraestrutura Energética mencionados no artigo. Para aqueles que consideram a AES como uma oportunidade de investimento, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre as perspectivas da empresa.
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