SVC reduz dividendo para aumentar liquidez e planeja vender hotéis

NEWTON, Mass. - A Service Properties Trust (NASDAQ:SVC), um fundo de investimento imobiliário (REIT), anunciou uma redução significativa em sua distribuição trimestral regular em dinheiro de 0,20 para 0,01 dólar por ação ordinária, começando com a distribuição pagável em ou por volta de 14.11.2024. Espera-se que essa medida preserve cerca de 127 milhões de dólares em liquidez anual para a empresa.

Em uma mudança estratégica, a SVC também revelou planos para vender 114 hotéis de serviço focado gerenciados pela Sonesta International Hotels Corporation em 2025. As propriedades, compreendendo 14.925 chaves com um valor contábil líquido de 850 milhões de dólares, devem gerar liquidez substancial após a venda. A SVC pretende usar os recursos para pagar dívidas e prevê aproximadamente 725 milhões de dólares em economia de despesas de capital ao longo de seis anos.

A venda faz parte do esforço mais amplo da SVC para reduzir a alavancagem e melhorar o desempenho de seu portfólio de hotéis. Após as alienações planejadas, a SVC manterá um portfólio de 59 hotéis em vários níveis de serviço, gerenciados pela Sonesta, na qual a SVC detém uma participação de 34%.

Todd Hargreaves, Presidente e Diretor de Investimentos da SVC, afirmou que as ações são uma resposta à lenta recuperação no setor hoteleiro e à necessidade de aumentar a flexibilidade financeira. A empresa espera que essas medidas levem à redução das despesas de capital e da alavancagem, ao mesmo tempo em que posicionam o portfólio da SVC para o sucesso a longo prazo.

A SVC, que é gerenciada pelo The RMR Group (NASDAQ:RMR), possui uma gama diversificada de propriedades, incluindo hotéis e propriedades de varejo com foco em serviços e arrendamento líquido. Em 30.06.2024, os investimentos da SVC ultrapassavam 11 bilhões de dólares, com ativos espalhados pelos Estados Unidos, Porto Rico e Canadá.

A empresa está programada para discutir esses anúncios em mais detalhes durante sua teleconferência do terceiro trimestre de 2024 na quinta-feira, 07.11.2024.

Este relatório é baseado em declarações de um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem certos riscos e incertezas. As futuras distribuições da SVC e a capacidade de vender os hotéis conforme planejado, bem como os benefícios antecipados de tais ações, não podem ser assegurados.

Em outras notícias recentes, a Diversified Healthcare Trust (DHC) anunciou seu acordo para vender 18 comunidades de vida sênior para a Brookdale Senior Living Inc. por 135 milhões de dólares. A transação, com previsão de fechamento no quarto trimestre de 2024, faz parte da estratégia da DHC para otimizar seu portfólio e melhorar a liquidez. O preço de venda reflete uma avaliação premium e uma taxa de capitalização no local sobre a renda anualizada do arrendamento de 7,3%.

Paralelamente, o The RMR Group, que gerencia a DHC, relatou um terceiro trimestre fiscal estável para 2024. A empresa apresentou um lucro líquido ajustado por ação de 0,37 dólar e lucros distribuíveis por ação de 0,45 dólar. O RMR Group também enfatizou seus planos estratégicos para expandir sua plataforma residencial e espera fechar o próximo trimestre com aproximadamente 150 milhões de dólares em caixa.

Além disso, o RMR Group está atualmente avaliando 125 negócios no setor multifamiliar de valor agregado, principalmente em mercados do Sunbelt. A empresa prevê fechar entre dois e dez negócios multifamiliares, dependendo da sindicalização prévia de capital. Esses desenvolvimentos recentes apresentam um quadro de crescimento estratégico e estabilidade financeira tanto para a DHC quanto para o RMR Group.

Insights do InvestingPro

À medida que a Service Properties Trust (SVC) navega por sua mudança estratégica, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição financeira e ao desempenho de mercado da empresa.

A capitalização de mercado da SVC é de 803,27 milhões de dólares, refletindo sua avaliação de mercado atual. O índice P/L da empresa de 16,67 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio moderado por seus lucros, o que pode ser influenciado pelos benefícios antecipados de suas movimentações estratégicas.

Notavelmente, a SVC ostenta um rendimento de dividendos significativo de 7,11%, o que pode atrair investidores focados em renda, apesar da redução anunciada na distribuição trimestral em dinheiro. Esse alto rendimento é complementado por um crescimento de dividendos de 12,5% nos últimos doze meses, indicando o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas antes do anúncio recente.

As dicas do InvestingPro destacam que a SVC possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira à medida que implementa sua nova estratégia. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente oferecendo um amortecedor durante o período de transição.

Esses insights estão alinhados com o objetivo declarado da SVC de reduzir a alavancagem e melhorar a flexibilidade financeira. A venda planejada de 114 hotéis provavelmente fortalecerá ainda mais o balanço da empresa e apoiará seus objetivos estratégicos de longo prazo.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a SVC, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.

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