Na quinta-feira, o Deutsche Bank manteve sua classificação de Compra e o preço-alvo de 295,00 USD para as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), destacando as fortes margens do terceiro trimestre da empresa nas divisões de Automóveis e Energia. As margens do fabricante de automóveis foram notavelmente melhoradas pelo pacote Full Self-Driving (FSD), e sua divisão de Energia reportou margens recordes.
A produção de veículos da Tesla está mostrando sinais positivos, com projeções de entrega para o quarto trimestre definidas para aumentar pelo menos 11% sequencialmente, superando tanto as estimativas do Deutsche Bank quanto as do consenso. A perspectiva inicial da administração para 2025 sugere um crescimento anual de volume de 20-30%, significativamente maior que as expectativas atuais.
Embora o Deutsche Bank permaneça cauteloso sobre a Tesla atingir essas metas ambiciosas, espera-se que a previsão mitigue as preocupações sobre a trajetória de crescimento da empresa para o próximo ano.
A Tesla continua progredindo em direção à introdução de modelos mais econômicos na primeira metade de 2025. Entre estes está o lançamento antecipado de uma variante mais acessível do Model Y, possivelmente chamada Model Q. Esta estratégia faz parte dos esforços mais amplos da Tesla para aumentar seu alcance de mercado e sustentar o crescimento a longo prazo.
A empresa também forneceu detalhes adicionais sobre projetos futuros como o Cybercab e suas iniciativas de robotaxi, provocando mais discussões sobre seu potencial impacto. A análise do Deutsche Bank sugere que o desenvolvimento contínuo e a integração de inteligência artificial de ponta a ponta da Tesla a posicionam favoravelmente para liderar em condução autônoma e robótica humanoide.
A reafirmação da classificação de Compra e do preço-alvo de 295 USD reflete a confiança na direção estratégica e nos avanços tecnológicos da Tesla.
Em outras notícias recentes, a Tesla tem estado em destaque devido ao seu desempenho superior nos lucros por ação (EPS) do terceiro trimestre e forte orientação de entregas. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o TD Cowen manteve sua classificação de Manter para a Tesla, citando potenciais desafios à frente.
A administração da empresa prevê uma diminuição na margem bruta automotiva devido ao aumento da atividade de desconto no quarto trimestre de 2024. A Tesla também indicou que não há planos atuais para desenvolver um veículo elétrico não autônomo de 25.000 USD, apontando obstáculos regulatórios associados à tecnologia Full Self-Driving sem supervisão.
Truist Securities, Jefferies e Cantor Fitzgerald ajustaram seus preços-alvo para a Tesla. A Truist elevou o preço-alvo da Tesla para 238 USD devido à melhoria nas margens brutas e EPS, enquanto a Jefferies aumentou o preço-alvo da Tesla para 195 USD, prevendo receitas do terceiro trimestre de 19,9 bilhões USD. A Cantor Fitzgerald também elevou o preço-alvo da Tesla para 255 USD, refletindo as margens brutas mais altas da empresa e despesas operacionais reduzidas.
Em uma série de desenvolvimentos recentes, a Tesla anunciou planos para futuros modelos de veículos, incluindo o Cybertruck, Cybercab e um novo modelo de veículo acessível com preço abaixo de 30.000 USD, planejado para a primeira metade de 2024. Os fluxos de caixa operacionais do terceiro trimestre da empresa atingiram 6,3 bilhões USD, com margens de energia acima de 30%. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da Tesla para fortalecer sua posição no mercado e expandir sua oferta de produtos.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva do Deutsche Bank sobre a Tesla, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da empresa. A capitalização de mercado da Tesla está em impressionantes 801,38 bilhões USD, refletindo sua posição dominante no mercado de veículos elétricos. A receita da empresa nos últimos doze meses atingiu 95,32 bilhões USD, com um crescimento modesto de 1,37% ano a ano.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Tesla, observando que a empresa "mantém mais dinheiro do que dívida em seu balanço" e "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Esses fatores apoiam a capacidade da Tesla de investir em projetos futuros como a variante acessível do Model Y e iniciativas de robotaxi mencionadas na análise do Deutsche Bank.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a Tesla está "negociando a um múltiplo de lucros elevado" com um índice P/L de 64,01. Essa avaliação sugere altas expectativas de crescimento, alinhadas com as projeções ambiciosas da administração de crescimento de volume de 20-30% para 2025.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Tesla, o InvestingPro oferece 20 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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