Tradeweb reporta crescimento de 33,3% no volume médio diário em maio de 2025

NOVA YORK - A Tradeweb Markets Inc . (NASDAQ:TW), uma operadora proeminente de mercados eletrônicos com capitalização de mercado de US$ 32,69 bilhões, anunciou um aumento significativo ano a ano no volume médio diário (ADV) para maio de 2025. O ADV subiu 33,3% para US$ 2,5 trilhões, evidenciando negociações robustas em todas as plataformas da empresa. Excluindo o impacto da aquisição da ICD concluída em 1º de agosto de 2024, a taxa de crescimento foi de 20,3%. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", sustentada por fortes métricas de liquidez e lucratividade consistente.

No mercado de taxas, o ADV de títulos do governo americano aumentou 22,6% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 236,0 bilhões, enquanto o ADV de títulos governamentais europeus igualou essa taxa de crescimento, alcançando US$ 50,8 bilhões. Os aumentos foram atribuídos à maior atividade nos canais de clientes institucionais e atacadistas. O ADV de hipotecas também registrou um aumento de 16,8% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 230,2 bilhões, impulsionado por forte volume de rolagem e um número recorde de clientes na plataforma de pool específico da Tradeweb. Esse crescimento está alinhado com a impressionante expansão de receita da empresa de 28,94% nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 94,19%.

O setor de derivativos apresentou resultados mistos. Swaps/swaptions com vencimento de um ano ou mais registraram um modesto aumento de 1,6% no ADV em relação ao ano anterior, atingindo US$ 492,0 bilhões. No entanto, o ADV total de derivativos de taxas subiu 13,5% em relação ao ano anterior, para US$ 890,3 bilhões. A volatilidade do mercado, estimulada por mudanças na política tarifária dos EUA e movimentos na curva de rendimento do Tesouro, contribuiu para esse desempenho.

Nos mercados de crédito, o ADV totalmente eletrônico de crédito dos EUA aumentou 25,0% em relação ao ano anterior, para US$ 8,3 bilhões, e o ADV de crédito europeu cresceu 8,6% em relação ao ano anterior, para US$ 2,4 bilhões. A Tradeweb atribuiu o crescimento à maior adoção de seus protocolos de negociação, particularmente em Portfolio Trading e sistemas de request-for-quote (RFQ). O ADV de títulos municipais também reportou um aumento significativo de 38,3% em relação ao ano anterior, para US$ 494 milhões.

As negociações de ações nas plataformas da Tradeweb registraram crescimento substancial, com o ADV de ETFs dos EUA subindo 43,4% em relação ao ano anterior, para US$ 8,8 bilhões, e o ADV de ETFs europeus aumentando 42,6% em relação ao ano anterior, para US$ 3,3 bilhões. Isso foi sustentado por uma base crescente de clientes e uso mais amplo da ferramenta de Execução Inteligente Automatizada (AiEX) da Tradeweb.

O ADV de Repo na categoria de mercados monetários cresceu 28,8% em relação ao ano anterior, para US$ 779,7 bilhões, com atividade recorde de negociação global de repo. Fatores como a redução do balanço do Fed e o aumento da emissão de títulos do governo foram citados como impulsionadores desse crescimento.

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Tradeweb Markets Inc. e excluem volumes gerados por certos acordos de teste, produtos de valor nocional não calculado e produtos que não sejam de taxas, crédito, ações ou mercados monetários. O relatório completo, incluindo dados históricos detalhados, está disponível no site da Tradeweb. A análise do InvestingPro revela que, embora a ação seja negociada com um índice P/L premium de 56,26, os analistas mantêm uma perspectiva positiva com múltiplas revisões de lucros para cima para o próximo período. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Tradeweb, incluindo ProTips exclusivos e análise abrangente, explore o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Tradeweb Markets Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,86, ligeiramente acima dos US$ 0,85 previstos. A empresa alcançou receitas trimestrais recordes de US$ 510 milhões, um aumento de 24,7% em relação ao ano anterior, com receitas internacionais representando 40% do total. Além disso, a Tradeweb anunciou um aumento de 20% em seu dividendo trimestral para US$ 0,12 por ação. A empresa também nomeou Sherry Marcus como nova Diretora de Inteligência Artificial, uma medida destinada a aprimorar suas capacidades de IA. A Sra. Marcus, com forte experiência em ciência de dados e IA, trabalhou anteriormente na Amazon Web Services e BlackRock. Sua nomeação deve impulsionar mais inovação nas soluções de negociação eletrônica da Tradeweb. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Tradeweb para expandir e inovar nos mercados financeiros.

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