NOVA YORK - A Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW), uma importante operadora global de mercados eletrônicos, reportou um volume total de negociação recorde para setembro de 2024 de 56,1 trilhões de dólares, com um volume médio diário (ADV) atingindo um recorde de 2,63 trilhões de dólares. Isso representa um aumento significativo de 68,3% em relação ao ano anterior. O terceiro trimestre de 2024 também registrou números recordes, com um volume total de negociação de 147,5 trilhões de dólares e um ADV de 2,21 trilhões de dólares, um aumento de 55,3% em relação ao ano anterior.
O CEO da empresa, Billy Hult, atribuiu o desempenho recorde ao forte crescimento orgânico e às contribuições de aquisições recentes, incluindo Yieldbroker, r8fin e ICD. A Tradeweb observou aumentos substanciais de volume em várias classes de ativos, notadamente em títulos do governo dos EUA e crédito de alto grau totalmente eletrônico dos EUA.
Na categoria de taxas, o ADV de títulos do governo dos EUA aumentou 59,8% em relação ao ano anterior, chegando a 232,2 bilhões de dólares. O ADV de títulos do governo europeu também cresceu 16,7%, atingindo 49,5 bilhões de dólares, com um aumento notável de 30% na atividade de Gilts do Reino Unido. O ADV de hipotecas subiu 32,3% para 240,2 bilhões de dólares, influenciado pela volatilidade do mercado e uma reunião crucial do Federal Reserve em setembro. Swaps e swaptions viram um aumento de 73,1% no ADV para 576,3 bilhões de dólares, com o ADV total de derivativos de taxas subindo 79,1% para 1,02 trilhão de dólares.
Os mercados de crédito também experimentaram um crescimento robusto, com o ADV de crédito totalmente eletrônico dos EUA subindo 77,0% para 8,6 bilhões de dólares e o ADV de crédito europeu aumentando 27,9% para 2,7 bilhões de dólares. Os volumes de crédito dos EUA se beneficiaram da maior adoção de protocolos de negociação pelos clientes, enquanto os volumes de crédito europeu foram impulsionados pelo recorde de negociação de portfólio europeu.
O ADV de títulos municipais avançou 7,7% para 385 milhões de dólares, superando o mercado mais amplo. O ADV de derivativos de crédito subiu 49,9% para 54,9 bilhões de dólares, impulsionado pela atividade de hedge funds e contas sistemáticas, bem como pelo aumento da volatilidade do crédito.
Ações e mercados monetários também viram crescimento, com o ADV de ETFs dos EUA subindo 2,7% para 7,6 bilhões de dólares e o ADV de ETFs europeus saltando 39,8% para 3,1 bilhões de dólares. O ADV de repo aumentou 28,6% para 681,0 bilhões de dólares, impulsionado pela maior atividade dos clientes na plataforma de negociação de repo da Tradeweb.
O relatório é baseado em um comunicado de imprensa e fornece um panorama do desempenho da Tradeweb sem especular sobre os impactos ou tendências mais amplas do setor. O relatório completo com informações detalhadas e dados pode ser encontrado no site da Tradeweb.
Em outras notícias recentes, a Tradeweb Markets Inc. reportou um segundo trimestre recorde para 2024, com receitas atingindo 405 milhões de dólares, marcando um aumento de 30,4% em relação ao ano anterior. A empresa atribui principalmente esse crescimento à forte atividade dos clientes, ganhos de participação de mercado e um ambiente de risco favorável. A Tradeweb também anunciou a adição de Daniel Maguire ao seu Conselho de Administração, um movimento que se espera que aproveite sua extensa experiência em serviços financeiros e estruturas regulatórias.
Além disso, a empresa divulgou um volume de negociação recorde de 50,9 trilhões de dólares para agosto de 2024, com um volume médio diário atingindo um novo recorde de 2,21 trilhões de dólares, marcando um aumento de 53,9% em relação ao ano anterior. Este aumento na atividade de negociação é parcialmente atribuído à recente integração da ICD, uma aquisição concluída em 1º de agosto de 2024.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a Tradeweb antecipa que a aquisição da ICD contribuirá com cerca de 40 milhões de dólares em receita nos próximos cinco meses. Também projeta uma expansão da margem EBITDA ajustada ligeiramente acima dos níveis de 2023. Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da empresa em melhorar a experiência do cliente e manter sua posição de liderança na negociação de portfólio.
Insights do InvestingPro
O desempenho recorde da Tradeweb Markets Inc. em setembro de 2024 se reflete em suas fortes métricas financeiras e posição de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 29,69 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no setor de mercados eletrônicos.
O impressionante crescimento de receita da empresa alinha-se com os aumentos de volume reportados em várias classes de ativos. Os dados do InvestingPro mostram um robusto crescimento de receita de 23,92% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 30,39% no segundo trimestre de 2024. Esta trajetória de crescimento suporta os volumes de negociação recordes mencionados no artigo.
A rentabilidade da Tradeweb também é notável, com uma alta margem de lucro bruto de 94,26% e uma margem de lucro operacional de 40,18% nos últimos doze meses. Estes números sugerem que a empresa está eficientemente convertendo seus volumes recordes em lucros substanciais.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Tradeweb está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno nos últimos três meses. Isso se alinha com o desempenho recorde reportado pela empresa no terceiro trimestre de 2024. Adicionalmente, a dica indicando que a Tradeweb tem sido lucrativa nos últimos doze meses corrobora os resultados financeiros positivos discutidos no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Tradeweb Markets Inc., proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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