Na terça-feira, a Truist Securities manteve a classificação de Compra para a Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) e aumentou o preço-alvo para 105$ dos anteriores 95$. Este ajuste segue-se ao forte desempenho da Procept BioRobotics no terceiro trimestre, onde a empresa superou as expectativas e elevou as projeções futuras.
O analista da Truist Securities destacou as razões para a perspectiva otimista, observando um aumento significativo no preço médio de venda (ASP) dos sistemas da empresa. Este aumento no ASP é um fator-chave por trás das previsões elevadas de receita e lucro, mesmo antes de considerar a potencial receita das oportunidades de substituição ou troca do HYDROS, que o analista considera um potencial adicional ainda não incluído no modelo.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa mostraram um ASP do sistema maior do que o previsto e uma melhoria na margem bruta de 400 pontos base. Estes fatores contribuem para a confiança do analista na capacidade da Procept BioRobotics de continuar sua trajetória de crescimento de receita acima da média, que se espera que seja superior a 50%, e seu perfil de lucro crescente.
Enquanto a Truist Securities aguarda a orientação da empresa para 2025 antes de incluir a receita de substituição em seu modelo, o analista sugere que os números poderiam ilustrar fluxos de receita futuros significativos. Esses fluxos têm o potencial de impulsionar pelo menos mais 5-10% ou mais de aumento nas estimativas de receita para 2025-2026.
Em resumo, o aumento do preço-alvo para 105$ reflete a perspectiva revisada do analista com base em estimativas crescentes para os anos futuros, sustentadas pelo forte desempenho trimestral e pelo potencial de oportunidades de receita adicionais no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Procept BioRobotics demonstrou um crescimento financeiro significativo. A empresa reportou um robusto aumento de 66% nas receitas ano a ano para o terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente 58,4 milhões$.
Este sucesso é largamente atribuído às unidades HYDROS da empresa, que representaram cerca de 80% das colocações de sistemas no terceiro trimestre. À luz destes resultados positivos, a Procept BioRobotics revisou sua orientação para o ano completo de 2024 para uma faixa de 222,5 milhões$ a 223,0 milhões$, acima da previsão anterior de 217,0 milhões$.
Além destes desenvolvimentos financeiros, a Procept BioRobotics iniciou uma oferta pública de ações ordinárias avaliada em 175 milhões$, com BofA Securities, Piper Sandler e Morgan Stanley atuando como os gestores conjuntos do livro de ofertas. A empresa também anunciou um novo ensaio clínico para a terapia Aquablation, expandindo ainda mais sua oferta de produtos. Apesar de manter uma classificação Neutra da BTIG, estes desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva robusta para a empresa.
Por fim, vale notar que a Procept BioRobotics está projetando receitas de cerca de 66,5 milhões$ para o quarto trimestre de 2024. Esta projeção é baseada em uma variedade de fatores, incluindo uma esperada queda na utilização de peças de mão, que se antecipa ser compensada por preços médios de venda de sistemas mais altos.
Insights do InvestingPro
A análise recente da Truist Securities alinha-se bem com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) demonstrou um notável desempenho de mercado, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante retorno total de preço de 248,79% no último ano. Este crescimento excepcional é ainda mais enfatizado pelo retorno total de preço de 117,13% da empresa no ano até à data, refletindo o forte momento mencionado no relatório do analista.
As Dicas do InvestingPro destacam que a PRCT está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, o que corrobora o sentimento positivo expresso na análise da Truist Securities. O crescimento da receita da empresa de 73,74% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 suporta a projeção do analista de um crescimento contínuo da receita acima da média, excedendo 50%.
No entanto, os investidores devem notar que, de acordo com as Dicas do InvestingPro, os analistas não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano, o que se alinha com o foco atual no crescimento em vez de rentabilidade imediata. O alto múltiplo de avaliação de receita da empresa sugere que as expectativas do mercado são altas, refletindo o otimismo em torno de suas perspectivas futuras.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a PRCT, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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