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Na segunda-feira, a Truist Securities manteve uma classificação de compra na Devon Energy (NYSE:DVN), com um preço-alvo estável de US$ 67,00. A posição da empresa vem à luz do anúncio da Devon de uma aquisição privada de US$ 5 bilhões na região de xisto de Bakken. Espera-se que o negócio, estruturado com 65% em dinheiro e o restante em ações, seja um acréscimo às estimativas da empresa para 2025.
A aquisição envolve a compra de ativos da Devon Energy em Bakken, que não está tão centralmente localizada na área central do setor quanto a Bacia do Permiano. Apesar do preço de compra mais alto da aquisição, que é quase quatro vezes a produção atual e US$ 50.000 por barril com base em um preço de petróleo presumido de US$ 80 por barril, a Truist Securities vê potencial para o negócio aumentar os retornos dos acionistas.
O plano da Devon Energy inclui a operação de três plataformas na área de Bakken, juntamente com ativos midstream associados. Espera-se que essas operações contribuam positivamente para a estratégia da empresa de aumentar o valor para os acionistas. Espera-se que o foco seja a recompra de ações como um método primário de proporcionar retorno incremental aos acionistas.
O comentário da empresa destacou a qualidade dos ativos adicionados ao portfólio da Devon por meio dessa transação. Embora reconheça que o preço de compra pode parecer elevado, especialmente para ativos localizados fora da região central do Permiano, a empresa expressou otimismo sobre os benefícios estratégicos da aquisição.
O impacto da aquisição da Bakken nas finanças e operações da Devon Energy deve ser significativo, com uma clara ênfase no potencial de recompra de ações alimentadas pela produção adicional e recursos intermediários. Esse movimento está alinhado com a estratégia geral de crescimento e aumento do valor para os acionistas da Devon.
Em outras notícias recentes, a Devon Energy tem feito movimentos significativos no setor de energia. A empresa anunciou recentemente a aquisição das operações da bacia Williston da Grayson Mill Energy da empresa de private equity EnCap por um total de US$ 5 bilhões. Esta transação visa expandir as propriedades de terras da Devon e espera-se que adicione aproximadamente 500 novos poços ao seu portfólio e contribua com 307.000 acres líquidos adicionais para as participações da empresa na Bacia de Williston. De acordo com a Devon Energy, esta aquisição deve aumentar sua produção para 765.000 barris de óleo equivalente por dia.
Na frente de pessoal, a Devon Energy nomeou John Bethancourt como o novo presidente independente de seu conselho, a partir de 1º de julho de 2024. Bethancourt, uma profissional experiente no setor de energia, sucederá Barbara Baumann, que continuará a atuar no conselho em diferentes funções.
O analista Neal Dingmann, da Truist Securities, observou que, apesar do alto custo da aquisição da Grayson Mill, o negócio deve suportar retornos incrementais aos acionistas, principalmente por meio de recompras de ações. Em linha com isso, o conselho de administração da Devon planeja aumentar o programa de recompra de ações da empresa em 67%, visando um total de US$ 5 bilhões em recompras até meados de 2026.
No entanto, a Devon Energy enfrentou alguns contratempos para garantir outros negócios. A empresa foi superada pela ConocoPhillips em um acordo de US$ 22 bilhões pela Marathon Oil e pela Occidental Petroleum com uma oferta de US$ 12 bilhões pela CrownRock. Apesar desses desafios, analistas, incluindo Bryce Erickson, da Mercer Capital, acreditam que a Devon provavelmente garantirá um acordo no futuro, à medida que resolver seus problemas de produção.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Devon Energy, demonstrando o papel ativo da empresa no setor de energia.
InvestingPro Insights
À medida que a Devon Energy (NYSE:DVN) embarca em sua aquisição estratégica na região de xisto de Bakken, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem um instantâneo da saúde financeira atual da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 29,11 bilhões e uma atraente relação P/L de 8,7 nos últimos doze meses, a Devon Energy se destaca como um player robusto no setor de energia. Além disso, a receita da empresa no mesmo período totalizou US$ 14,41 bilhões, apesar de uma queda no crescimento da receita de -21,92%. A sólida margem de lucro bruto da Devon de 53,96% destaca a eficiência da empresa na gestão de suas operações em meio às complexidades do mercado de energia.
As dicas do InvestingPro destacam a capacidade da empresa de manter o pagamento de dividendos por 32 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, os movimentos do preço das ações da Devon são bastante voláteis, um fator que os traders podem considerar ao analisar a dinâmica de preços de curto prazo pós-aquisição. Para aqueles que desejam se aprofundar nas métricas financeiras da Devon Energy e obter informações adicionais, existem mais 6 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com o uso do código de cupom PRONEWS24 obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.
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