Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para a Apache Corp . (NASDAQ:APA), reduzindo-o para US$ 45 dos US$ 52 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste ocorre depois que a empresa atualizou seu modelo financeiro para refletir as premissas de preços revisadas e as previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026.
O novo preço-alvo é baseado em duas metodologias igualmente ponderadas. O primeiro aplica um múltiplo de 4,0x ao EBITDAX estimado da empresa para 2025 (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) de US$ 6.319 milhões, um pouco acima da estimativa consensual de US$ 6.152 milhões. Esse múltiplo está um pouco abaixo da média dos pares de 4,1x.
A segunda metodologia é baseada em uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 13,0%. Essa abordagem dupla visa fornecer uma avaliação equilibrada das ações da Apache Corp, levando em consideração o potencial de ganhos e a eficiência da geração de caixa em relação à avaliação de mercado da empresa.
A revisão reflete a análise mais recente da Truist Securities e as expectativas para o desempenho financeiro da Apache Corp nos próximos anos. Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação de compra da empresa indica uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro das ações.
A análise atualizada da Truist Securities sobre a Apache Corp. fornece aos investidores uma nova referência de avaliação, pois eles consideram as ações da empresa em meio às mudanças nas condições do mercado e ao desempenho previsto da empresa. O ajuste do preço-alvo é resultado direto do modelo financeiro atualizado da empresa e do deck de preços revisado.
Em outras notícias recentes, a Apache Corp fez vários movimentos notáveis. O lucro por ação e o fluxo de caixa por ação da empresa foram projetados em US$ 0,93 e US$ 2,99, respectivamente, de acordo com o Scotiabank. O Scotiabank também informou que as reduções de gás e líquidos de gás natural da Apache superaram as projeções iniciais. Após a aquisição da Callon Petroleum, a Apache se absteve de fornecer orientação de depreciação, exaustão e amortização para o segundo trimestre de 2024, mas agora está indicando um valor consolidado de US$ 590 milhões.
Além disso, a Apache Corp relatou um ganho líquido de US$ 130 milhões em atividades de compra e venda de petróleo e gás. A empresa também tomou decisões estratégicas para reduzir a produção de gás e líquidos de gás devido a preços desfavoráveis. A Apache Corp também relatou a recompra de 1,5 milhão de ações no trimestre, parte de seus esforços contínuos para gerenciar sua contagem de ações e retornar valor aos acionistas.
Em termos de gestão de ativos, a APA Corporation vendeu seus ativos não essenciais em duas transações, gerando mais de US$ 700 milhões, que serão usados principalmente para reduzir empréstimos de curto prazo. Esse movimento está alinhado com a estratégia da APA Corporation de gerenciar ativamente seu portfólio e monetizar ativos não essenciais a preços atraentes. Estes são os desenvolvimentos recentes da Apache Corp.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro destacam as principais métricas financeiras da Apache Corp. (NASDAQ:APA) que podem fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 11,59 bilhões e uma atraente relação P/L de 3,57, a Apache apresenta uma proposta de valor interessante, especialmente devido à sua relação P/L ajustada nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 3,96. O rendimento de dividendos da empresa também é notável em 3,12%, refletindo um compromisso com o retorno aos acionistas, enfatizado por seu histórico de manter o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos.
As dicas do InvestingPro sugerem que, apesar de alguns analistas revisarem seus ganhos para baixo para o próximo período, a empresa ainda deve ser lucrativa este ano. Além disso, as ações tiveram um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 13,96%, sinalizando a confiança dos investidores. Para os interessados em explorar mais informações e dicas, o InvestingPro oferece análises adicionais e, usando o código de cupom PRONEWS24, os investidores podem obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Embora a Truist Securities tenha ajustado seu preço-alvo para a Apache, essas métricas e dicas do InvestingPro fornecem um contexto mais amplo para os investidores que consideram as ações. A combinação de um baixo índice P/L, dividendos consistentes e desempenho recente das ações são fatores que podem influenciar as decisões de investimento. Além disso, com mais 17 dicas do InvestingPro disponíveis para a Apache Corp., os investidores têm acesso a uma riqueza de informações para ajudar a orientar sua estratégia de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.