Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para a Civitas Resources (NYSE:CIVI), uma empresa especializada na produção de energia. A empresa reduziu a meta para US$ 100 dos US$ 105 anteriores, mas continua recomendando as ações com uma classificação de compra.
O ajuste no preço-alvo foi atribuído a mudanças no modelo da empresa, que agora inclui um deck de preços revisado e previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026. A nova meta é baseada em dois métodos principais de avaliação que a Truist Securities emprega igualmente.
O primeiro método envolve a aplicação de um múltiplo EV/EBITDAX de 4,0x, ligeiramente acima da média dos pares de 3,9x, ao EBITDAX estimado da empresa para o ano de 2025, que é de US$ 3.982 milhões. Este número está ligeiramente abaixo da estimativa consensual de US$ 4.008 milhões. O segundo método usado pela Truist Securities para determinar o preço-alvo é baseado em uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 13,0%.
O analista da Truist Securities expressou confiança na Civitas Resources ao manter uma classificação de compra, apesar da redução no preço-alvo. Isso sugere que a empresa ainda vê valor nas ações da empresa e antecipa um desempenho positivo no futuro.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources demonstrou um forte desempenho financeiro e recebeu reconhecimentos positivos de várias empresas de análise. A empresa integrou com sucesso três aquisições da Permian, levando a Mizuho Securities a manter uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 98,00. A empresa também destacou a redução de 5% da Civitas nos custos orçados de perfuração, conclusão e equipamentos, e o cumprimento antecipado de sua meta de venda de ativos de US$ 300 milhões.
A RBC Capital Markets iniciou a cobertura da Civitas com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 90,00, devido à eficiência operacional da empresa e às preocupações regulatórias reduzidas. A CapitalOne também reafirmou sua posição positiva sobre a Civitas, mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo estável de US$ 97,00 por ação. A empresa destacou a oferta secundária da Civitas de aproximadamente 6,96 milhões de ações, vendidas pelo Canada Pension Plan Investment Board, que não resultou em diluição para os acionistas existentes.
A Civitas também relatou um desempenho robusto no 1º trimestre de 2024, retornando US$ 215 milhões aos acionistas por meio de um acordo de recompra de ações. Os desenvolvimentos recentes da empresa foram recebidos positivamente por analistas da RBC Capital Markets, Truist Securities e CapitalOne. A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Civitas de US$ 103 para US$ 105, mantendo uma classificação de compra devido ao progresso significativo na Bacia do Permiano.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo revisado da Truist Securities para a Civitas Resources (NYSE:CIVI), vale a pena examinar algumas métricas e dicas importantes do InvestingPro para obter uma perspectiva adicional. A Civitas Resources possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 7,12 bilhões e mantém uma relação preço/lucro (P/L) de 8,77, o que é ainda mais atraente quando se olha para a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, em 8,61. Isso indica uma ação potencialmente subvalorizada, especialmente considerando o significativo rendimento de dividendos da empresa de 8,73% nos dados mais recentes. Além disso, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses é de robustos 14,4%, sinalizando uma forte saúde financeira.
As dicas do InvestingPro destacam que a Civitas Resources aumentou seus dividendos por três anos consecutivos e paga dividendos significativos aos acionistas, o que se alinha com o alto rendimento de dividendos observado nos dados. Além disso, as ações da empresa normalmente exibem baixa volatilidade de preços, oferecendo um grau de estabilidade para os investidores. Com 9 analistas revisando seus ganhos para baixo para o próximo período, é importante que os potenciais investidores monitorem os próximos relatórios de ganhos e as previsões dos analistas. Além disso, existem 7 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro para Civitas Resources, que podem fornecer mais informações sobre o desempenho financeiro e a avaliação das ações da empresa.
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