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Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para a Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), reduzindo-o para US$ 55 em relação à meta anterior de US$ 59, enquanto ainda recomendava uma classificação de compra para as ações. O ajuste foi baseado em mudanças no modelo financeiro da empresa, que agora incorpora uma plataforma de preços modificada e previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026.
O novo preço-alvo de US$ 55 é o resultado de dois métodos de avaliação igualmente ponderados. O primeiro método aplica um múltiplo de 3,5 vezes ao EBITDAX estimado para o ano de 2025, que a Truist Securities prevê ser de cerca de US$ 2.397 milhões. Este número é superior à estimativa consensual de US$ 2,240 milhões. O múltiplo de 3,5x está ligeiramente abaixo da média dos pares de 3,9x.
O segundo método de avaliação usado pela Truist Securities é baseado em uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) para valor da empresa (EV) de 14,0%. Essa abordagem dupla de avaliação reflete o processo analítico da empresa na determinação do preço-alvo da Murphy Oil Corp.
O preço-alvo das ações da Murphy Oil foi influenciado pelo modelo financeiro atualizado que leva em consideração o deck de preços revisado e as previsões mais recentes. A análise da Truist Securities sugere que, apesar da redução no preço-alvo, as ações da empresa ainda têm potencial para os investidores, conforme evidenciado pela classificação de compra mantida.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) viu uma série de desenvolvimentos. O JPMorgan aumentou a meta de participação da Murphy Oil para US$ 53,00, mantendo uma classificação Overweight, antecipando um trimestre operacional robusto para a empresa. O EBITDAX da Murphy Oil no segundo trimestre está projetado em US$ 429 milhões, com previsões de lucro por ação (EPS) e fluxo de caixa por ação (CFPS) em US$ 0,66 e US$ 2,59, respectivamente. Isso se baseia em volumes de petróleo de 93 mil barris por dia (MBo/d) e volumes totais de 180 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d).
Na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da empresa, a Murphy Oil relatou um forte desempenho financeiro, com a produção total atingindo 170.000 barris equivalentes por dia, superando sua orientação, e a receita do trimestre em US$ 746 milhões. A empresa também aumentou seus dividendos trimestrais aos acionistas.
Na frente de operações, a Murphy Oil relatou tendências encorajadoras de produção de suas operações onshore, com 20 poços iniciados em Eagle Ford e Tupper Montney durante o trimestre. A empresa também está se preparando para sua campanha de exploração de dois poços no Vietnã, com perfuração programada para o final do terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2024.
No entanto, a aproximação da tempestade tropical Beryl pode interromper as operações de várias empresas petrolíferas, incluindo a Murphy Oil, enfatizando a importância das considerações relacionadas ao clima na indústria do petróleo. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem observar.
InvestingPro Insights
Para os investidores que analisam a Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR) após a revisão do preço-alvo da Truist Securities, dados recentes do InvestingPro fornecem informações adicionais. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 6,3 bilhões e mantém uma atraente relação preço/lucro (P/L) de 11,44, que se ajusta ainda mais para 10,88 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa métrica de avaliação sugere que a ação pode estar subvalorizada em comparação com a média do setor.
O compromisso da Murphy Oil com o retorno aos acionistas também é notável, com um rendimento de dividendos de 2,88% e um recorde de 54 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, mostrando a estabilidade e confiabilidade da empresa. Além disso, a ação teve um forte retorno nos últimos cinco anos, indicando resiliência e potencial de crescimento a longo prazo. Uma dica do InvestingPro aponta que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, reafirmando a perspectiva positiva expressa pela Truist Securities.
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