A Truist Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Leidos Holdings (NYSE: LDOS) de $165,00 para $175,00, mantendo sua recomendação de Compra.Os analistas da firma destacaram a atrativa avaliação da Leidos e o potencial de desbloquear valor de seu portfólio existente como fatores-chave para a revisão do alvo.A Leidos Holdings, uma empresa de defesa e tecnologia da informação, é vista pela Truist Securities como subvalorizada em comparação com seus pares, com um desconto de 16% no valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) para as estimativas do ano calendário de 2024.A firma também vê uma oportunidade para a Leidos expandir suas margens de lucro através das estratégias de otimização de custos da nova gestão.Os analistas observaram que as orientações da Leidos para 2024 sugerem uma desaceleração no crescimento orgânico de 8% no primeiro semestre para 3% no segundo semestre, com estimativas de consenso modelando apenas 4% de crescimento para 2025.Além disso, as estimativas de consenso preveem uma ligeira diminuição na margem EBITDA para 11,6% em 2025, de aproximadamente 12% em 2024. Apesar dessas previsões, a Truist Securities acredita que pode haver fatores compensatórios, como a maturação de contratos em expansão e melhorias em outros segmentos, como Civil e Comercial/Internacional.A Truist Securities também apontou que a Leidos tem potencial para retornos de capital substanciais e pode considerar a venda de seus negócios SES e Dynetics. De acordo com as estimativas da firma, essas alienações poderiam alcançar múltiplos de 9x-11x EV/EBITDA para SES e 14x-17x para Dynetics, potencialmente gerando cerca de $3 bilhões em receitas antes de impostos.Os analistas acreditam que tais movimentos estratégicos permitiriam à Leidos focar em seus serviços principais de Mission IT e reduzir a volatilidade dos gastos de capital em aeroportos e prazos de entrega de produtos.Em outras notícias recentes, a Leidos Holdings garantiu vários contratos significativos, demonstrando um desempenho financeiro robusto. A empresa recebeu um contrato de $51 milhões dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para a modernização da National Healthcare Safety Network.Além disso, a Leidos foi encarregada pelo Space Systems Command de aprimorar as capacidades de alerta e rastreamento de mísseis. Outros contratos recentes incluem um contrato de $326,5 milhões do National Institutes of Health para apoiar o sistema eRA, um contrato de $86,4 milhões da National Geospatial-Intelligence Agency para gerenciamento do ciclo de vida de sistemas analíticos, e um contrato de $191 milhões para fornecer ao Exército dos EUA soluções integradas de software e gerenciamento de ciclo de vida.A empresa também reportou um aumento de 7,7% na receita ano a ano, atingindo $4,13 bilhões, e um aumento significativo no EBITDA ajustado, chegando a $559 milhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.Com base nesses resultados, a Leidos elevou sua orientação para o ano inteiro, projetando receitas para 2024 na faixa de $16,1 bilhões a $16,4 bilhões, com EBITDA ajustado esperado em torno de 12%.Insights do InvestingProÀ medida que a Leidos Holdings (NYSE:LDOS) atrai a atenção da Truist Securities, dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de $21,03 bilhões e um crescimento de receita de 7,86% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Leidos demonstra uma trajetória financeira sólida. Apesar do alto índice P/L de 48,39, que sugere uma avaliação premium, o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidenciado pelo crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 5 anos consecutivos.As dicas do InvestingPro indicam que se espera que a Leidos experimente um crescimento do lucro líquido este ano, reforçando a perspectiva positiva compartilhada pela Truist Securities. Além disso, as ações da empresa são conhecidas por baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores em busca de estabilidade. Para aqueles interessados em análises mais aprofundadas, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Leidos, que podem ser exploradas para uma compreensão mais profunda da posição de mercado e perspectivas futuras da empresa.Com as ações sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas a 98,11% do pico e um retorno total de preço ano a data impressionante de 45,02%, a Leidos parece posicionada para capitalizar sua posição na indústria como um player proeminente no setor de Serviços Profissionais. Esses insights oferecem aos investidores uma visão abrangente da proposta de valor da Leidos no mercado atual.
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