Na terça-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre as ações da Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT), aumentando o preço-alvo para US$ 79 dos US$ 72 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste ocorre quando a empresa reconhece a trajetória de crescimento robusta da Procept e a potencial expansão do mercado.
O novo preço-alvo definido pela Truist Securities baseia-se em aproximadamente 12,7 vezes a relação valor da empresa em relação às vendas (EV/Vendas) aplicada à receita projetada da empresa para 2025.
Essa avaliação está ligeiramente abaixo do múltiplo futuro de 2024 da Procept de 13,5 vezes, mas permanece em um prêmio em comparação com a média de cerca de 8 vezes para o grupo de pares mais amplo de alto crescimento.
O perfil de crescimento da Procept se destaca em seu setor, com uma taxa de crescimento anual composta estimada (CAGR) superior a 45% de 2023 a 2025, que supera notavelmente o CAGR médio de 20% para seus pares do sistema nervoso central (SNC).
A expansão da empresa em mercados de tratamento adicionais, incluindo o gerenciamento de câncer e hiperplasia prostática benigna (HPB) para pacientes que optam por não receber tratamentos medicamentosos, justifica ainda mais a avaliação premium.
A Truist Securities também apontou que os pares de MedTech de alto crescimento com perfis de crescimento e avaliação semelhantes geralmente variam entre 9,5 vezes a 16 vezes EV/Vendas. Essa comparação suporta um múltiplo EV/Vendas de dois dígitos para a Procept, principalmente porque a empresa continua a exibir uma trajetória de melhoria de alavancagem operacional acelerada. A análise da empresa sugere confiança na capacidade da Procept de manter seu ímpeto de crescimento e melhorar sua posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Procept BioRobotics vem fazendo avanços significativos no setor de urologia. A empresa relatou um impressionante aumento de receita de 83% no 1º trimestre de 2024, atingindo US$ 44,5 milhões, em grande parte impulsionado pelas vendas de sua terapia Aquablation e Aquabeam Robotics Systems. Apesar de um prejuízo líquido relatado de US$ 26 milhões, a empresa alcançou uma alta margem bruta de 56,2% e prevê que isso aumente para entre 58% e 59% até o final do ano.
As empresas de serviços financeiros TD Cowen e Piper Sandler demonstraram confiança na Procept BioRobotics, aumentando suas metas de preço para as ações da empresa. A TD Cowen elevou sua meta para US$ 75, mantendo uma classificação de compra, após a apresentação da empresa no evento para investidores da American Urological Association (AUA). Da mesma forma, a Piper Sandler elevou seu preço-alvo para US$ 75, reiterando uma classificação Overweight para as ações, depois de observar um forte impulso no negócio de base da empresa.
A terapia de aquablação da Procept BioRobotics, uma terapia de ablação por jato de água minimamente invasiva para cirurgia de próstata, tem recebido um interesse significativo. A empresa tem planos de expandir a aplicação dessa tecnologia para incluir o tratamento do câncer de próstata, o que pode aumentar significativamente seu alcance de mercado. Esses são desenvolvimentos recentes que destacam a estratégia de crescimento da Procept BioRobotics e seu potencial de penetração no mercado no setor de urologia.
InvestingPro Insights
A dinâmica de mercado e as perspectivas futuras da Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) são ainda mais iluminadas pelas principais métricas e insights do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,44 bilhões, a Procept está navegando em um cenário financeiro desafiador, conforme indicado por sua relação P/L negativa de -30,32, que se ajusta ainda mais a -33,25 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso sugere que os investidores estão precificando o potencial de crescimento da empresa em vez dos ganhos atuais. A receita da empresa, no entanto, conta uma história de crescimento robusto, com um impressionante aumento de 83,44% nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024. Isso se alinha com a narrativa de crescimento da empresa e as perspectivas positivas da Truist Securities.
As dicas do InvestingPro destacam que a Procept teve um forte retorno no último ano, com um retorno total de 83,12%, e a tendência continua com um retorno de 28,56% nos últimos três meses. Esses números ressaltam o forte desempenho de mercado da empresa e o otimismo dos investidores sobre sua trajetória de crescimento. Além disso, os ativos líquidos da Procept excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando uma medida de estabilidade financeira no curto prazo. No entanto, os analistas alertam que a empresa pode não ser lucrativa este ano e está sendo negociada a um múltiplo Price / Book alto de 13,02, o que pode sinalizar uma avaliação elevada em relação ao seu valor contábil.
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