Truist vê potencial de alta nas ações da Evolent Health apesar das mudanças de mercado da Humana

Na segunda-feira, a Truist Securities manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de 33,00 USD para as ações da Evolent Health (NYSE:EVH). A análise da firma seguiu-se à recente divulgação dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) sobre as projeções de inscrição no Medicare Advantage para 2025, que devem incluir 35,7 milhões de vidas. O CMS também forneceu arquivos detalhando as ofertas planejadas e saídas de mercado das seguradoras de saúde.

Os dados do CMS revelaram que a Humana (NYSE:HUM), que possui uma recomendação de Manutenção de MacDonald, não está saindo de nenhum condado no Arizona ou na Flórida onde a Evolent Health possui arranjos de Performance Suite. No entanto, a Humana mudará suas ofertas de planos nesses estados, encerrando certos planos enquanto introduz novos.

A Evolent Health observou anteriormente que sua exposição ao risco com a Humana está em mercados onde a Humana demonstrou rentabilidade, indicando uma expectativa de que a Humana não se retiraria desses planos lucrativos.

Apesar dessas mudanças, a avaliação da Truist Securities indica que as saídas da Humana de ofertas de planos no Arizona e na Flórida não impactam a exposição da Performance Suite da Evolent Health nesses estados.

A análise também apontou que o CMS ainda não divulgou seus arquivos de transição de planos, que poderiam fornecer mais informações sobre se algum plano completamente encerrado foi consolidado em novas ofertas.

As únicas saídas completas de mercado da Humana observadas pelo analista foram no Alasca e em Rhode Island, considerados mercados relativamente pequenos para a seguradora, com aproximadamente 17.600 vidas em setembro de 2024. Essa informação sugere que a exposição da Evolent Health aos ajustes de mercado da Humana pode ser limitada, mantendo a perspectiva da empresa conforme refletido no preço-alvo e na recomendação reiterados.

Em outras notícias recentes, a Evolent Health está chamando a atenção de analistas e potenciais compradores. O crescimento da receita e a expansão do EBITDA da empresa de saúde foram destacados pelo Barclays, que também vê potenciais caminhos de criação de valor para a empresa, incluindo uma possível venda. Notavelmente, a empresa elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre 2,56 bilhões USD e 2,6 bilhões USD.

Adicionalmente, a Evolent Health anunciou a aquisição estratégica da Machinify Technology, que deve melhorar a eficiência operacional e expandir as ofertas de produtos. As projeções de receita para o terceiro trimestre da empresa estão entre 615 milhões USD e 635 milhões USD, com um EBITDA ajustado entre 60 milhões USD e 68 milhões USD.

Insights do InvestingPro

Para complementar a análise da Truist Securities sobre a Evolent Health (NYSE:EVH), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa. Apesar da incerteza em torno das projeções de inscrição no Medicare Advantage, a EVH demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 44,25% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 2,35 bilhões USD. Este robusto crescimento alinha-se com o posicionamento estratégico da empresa no setor de saúde.

As Dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da Evolent Health são bastante voláteis, o que os investidores devem considerar à luz dos recentes desenvolvimentos do Medicare Advantage. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, potencialmente sinalizando uma virada positiva para o desempenho financeiro da EVH.

Vale notar que a EVH mostrou um forte retorno de 53,24% nos últimos três meses, sugerindo otimismo do mercado sobre as perspectivas da empresa. Este desempenho pode ser influenciado por fatores como o impacto limitado dos ajustes de mercado da Humana nos negócios da Evolent Health, conforme discutido no artigo.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a posição de mercado e o potencial futuro da Evolent Health.

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