O analista do UBS elevou as ações da Otsuka Holdings Co Ltd. (4578: JP) (OTC: OTSKY), alterando a classificação de Neutro para Compra.
A instituição financeira também aumentou o preço-alvo da ação para JPY10.000,00, acima dos JPY6.200,00 anteriores. Este ajuste reflete uma perspectiva mais otimista sobre as perspectivas da empresa, particularmente em relação aos seus desenvolvimentos farmacêuticos.
A elevação ocorre à medida que o UBS revisa suas previsões de lucro por ação (LPA) para a Otsuka Holdings para os anos fiscais que terminam em dezembro de 2024, 2025 e 2026. As novas projeções mostram uma diminuição de 9% para o AF12/24, mas um aumento de 16% para o AF12/25, e um aumento adicional de 11% para o AF12/26.
O VIS649 tem sido um foco principal para a empresa, com o UBS agora estimando suas vendas usando um modelo de mercado de pacientes. Embora as expectativas iniciais fossem de vendas máximas de aproximadamente ¥100 bilhões, a análise sugere que se o VIS649 capturar uma participação de mercado de 20% - dado que não há atualmente nenhum medicamento terapêutico para sua indicação - suas vendas máximas ajustadas ao risco poderiam atingir ¥300 bilhões, assumindo uma taxa de sucesso de 70%.
A antecipação dos resultados da Fase 3 para o VIS649 no primeiro semestre de 2025 contribui para a perspectiva positiva, já que dados positivos poderiam levar a um pedido de aprovação acelerada e contribuições de vendas a partir de 2026.
Além disso, o UBS considerou o JNT-517, um medicamento do pipeline da Jnana Therapeutics, que foi adquirida pela Otsuka. O novo preço-alvo de JPY10.000,00 é derivado do valor presente líquido (VPL) do negócio farmacêutico da Otsuka combinado com o VPL de seu negócio nutracêutico (NC).
Insights do InvestingPro
Após a elevação do analista do UBS, uma análise dos dados em tempo real do InvestingPro fornece uma perspectiva mais ampla sobre a Otsuka Holdings Co Ltd. (OTSKY). Com uma capitalização de mercado de $30,74 bilhões e um múltiplo de lucros elevado de 34,68, a avaliação da empresa é robusta, apesar dos analistas anteciparem um declínio nas vendas no ano corrente. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 13,9, refletindo uma perspectiva de lucros mais favorável quando normalizada para certos fatores.
As dicas do InvestingPro destacam a posição da OTSKY como um player proeminente na indústria farmacêutica, com um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos. Além disso, a ação geralmente é negociada com baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade. Para aqueles interessados na saúde financeira da empresa, os ativos líquidos da OTSKY excedem suas obrigações de curto prazo, e ela opera com um nível moderado de dívida. Esses fatores, juntamente com um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 37,38%, sublinham o sólido desempenho da empresa.
Para investidores que buscam análises abrangentes e insights adicionais, o InvestingPro oferece mais dicas sobre a OTSKY, que podem ser acessadas através de sua plataforma. Os insights fornecidos aqui são apenas uma amostra, e para uma compreensão mais profunda, há 11 dicas adicionais disponíveis, incluindo detalhes sobre a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e seu desempenho de preço em vários períodos.
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