O UBS ajustou sua perspectiva sobre a Varonis Systems (NASDAQ: VRNS), líder em segurança e análise de dados, aumentando seu preço-alvo de 63,00 USD para 70,00 USD.
A firma reiterou sua classificação de Compra para as ações. O analista do UBS expressou uma postura positiva em relação à Varonis, citando uma configuração razoável para o desempenho da empresa no segundo semestre de 2024.
O analista destacou que, apesar do crescimento do preço das ações da Varonis de 29% no acumulado do ano (YTD), superando os índices IGV e BUG, o aumento de 3% no acumulado do mês (MTD) está alinhado com a mediana do setor de software para empresas com capitalização de mercado superior a 5 bilhões USD.
O analista acredita que o mercado estabeleceu expectativas alcançáveis para a Varonis na última parte do ano.
De acordo com o UBS, o consenso para a nova receita recorrente anual líquida (NNARR) da Varonis no segundo semestre de 2024 é de 48 milhões USD, indicando um modesto crescimento ano a ano de 5%, uma desaceleração em relação ao crescimento de 29% do NNARR observado no primeiro semestre.
A administração da Varonis tem sido conservadora em suas projeções, considerando vários fatores como a transição para SaaS, contribuições de negócios impulsionados por GenAI e potenciais contribuições federais no terceiro trimestre.
Em outras notícias recentes, a Varonis Systems demonstrou forte desempenho financeiro, com a Baird elevando o preço-alvo da empresa de 60,00 USD para 62,00 USD devido às comparações anuais favoráveis esperadas em seus resultados do terceiro trimestre.
Projeta-se que a Varonis alcance uma receita recorrente anual (ARR) de 607 milhões USD e uma receita de 142 milhões USD, segundo a Baird. A empresa também introduziu novos recursos de segurança de dados na Dreamforce 2024, visando melhorar a segurança de dados para clientes Salesforce.
Além disso, a Varonis anunciou planos para oferecer 350 milhões USD em Notas Sênior Conversíveis com vencimento em 2029, com uma opção adicional para compradores iniciais adquirirem até 52,5 milhões USD a mais. Esta movimentação segue os resultados do segundo trimestre fiscal da empresa, que revelaram um crescimento de receita de 13% ano a ano e um aumento significativo em seu ARR para 584,2 milhões USD.
Várias firmas de investimento, incluindo FBN Securities, Truist Securities e Citi, elevaram seus preços-alvo para a Varonis, citando seus fortes resultados do segundo trimestre e a transição bem-sucedida para um modelo de negócios SaaS.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista do UBS sobre a Varonis Systems (NASDAQ:VRNS). A capitalização de mercado da empresa está em 6,55 bilhões USD, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. A Varonis demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento de 12,93% no trimestre mais recente, superando o crescimento de 6,57% nos últimos doze meses. Esta aceleração está alinhada com as expectativas do UBS para potenciais surpresas positivas no modelo financeiro da Varonis.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte posição financeira da Varonis, observando que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira da empresa enquanto ela busca oportunidades de crescimento, incluindo a transição para SaaS e negócios impulsionados por GenAI mencionados na análise do UBS.
A margem de lucro bruto da empresa é particularmente notável em 84,54%, que o InvestingPro descreve como "impressionante". Esta alta margem proporciona à Varonis flexibilidade financeira para investir em inovação e expansão de mercado, apoiando a postura otimista do UBS sobre as ações.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Varonis, fornecendo aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas no setor de segurança e análise de dados.
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