Na quinta-feira, os economistas do UBS interpretaram os últimos números do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) como um sinal claro para o Federal Reserve iniciar cortes nas taxas de juros. Eles preveem que o Federal Reserve usará a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) no final de julho para indicar a prontidão para reduzir as taxas até a reunião de setembro, desde que os dados econômicos continuem a mostrar uma tendência de queda.
A análise dos economistas segue a impressão do IPC divulgada hoje, que sugere que tanto a inflação quanto o mercado de trabalho estão diminuindo. Esse desenvolvimento, de acordo com o UBS, abre caminho para o Federal Reserve ajustar sua política monetária. Sua previsão inclui uma expectativa de um "pouso suave", onde o crescimento econômico está ligeiramente abaixo da tendência, e o Federal Reserve reduz as taxas de juros uma vez a cada trimestre.
O UBS observa ainda que, se os indicadores econômicos mostrarem mais enfraquecimento, o Federal Reserve poderá considerar cortes de juros mais agressivos. Essa postura se reflete na atual estratégia de investimento do UBS, que privilegia títulos de qualidade. A empresa de investimento prevê que esses títulos ganhem à medida que o Fed embarca em um ciclo de redução das taxas de juros.
A perspectiva dos economistas depende da continuação da tendência econômica recente, que será monitorada de perto antes da reunião do FOMC. O UBS afirma que os ajustes de política monetária esperados serão benéficos para títulos de qualidade, uma posição que se alinha com suas recomendações de investimento.
Em outras notícias recentes, o Federal Reserve provavelmente pode cortar as taxas de juros em setembro, de acordo com um economista do RBC, após uma queda no crescimento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O crescimento do IPC dos EUA em junho caiu para 3%, de 3,3% em maio, abaixo das expectativas do mercado.
A BCA Research, por outro lado, prevê uma queda no S&P 500 para 3750 devido a uma recessão iminente e uma desaceleração econômica global até o final de 2024 ou início de 2025.
Em contraste, as famílias americanas atingiram um patrimônio líquido recorde de US$ 161 trilhões no primeiro trimestre de 2024, principalmente devido ao aumento dos preços das ações e dos valores dos imóveis, conforme relatado pelo Federal Reserve. Analistas do Goldman Sachs antecipam um forte ciclo de ganhos e maior confiança do mercado até o final de 2024. No entanto, o JPMorgan vê as altas avaliações das ações dos EUA em meio a temores de inflação e expectativas de crescimento de lucro de quase 20% como irrealistas.
Os mercados asiáticos foram impulsionados por possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA, causando um aumento no índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nos mercados financeiros.
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