Na terça-feira, o UBS rebaixou as ações da Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) para Neutra de Buy e ajustou o preço-alvo para US$ 83,00 dos US$ 85,00 anteriores. A empresa indicou que a tese de alta convicção baseada no resultado positivo nos ensaios de Transtorno Depressivo Maior (TDM) de Caplyta foi realizada, após duas leituras significativas de dados.
O analista observou que, com esses desenvolvimentos, parece haver um potencial limitado para uma maior valorização das ações no curto prazo. A avaliação das Terapias Intracelulares agora depende do desempenho de vendas da Caplyta em 2024 e 2025 para impulsionar o sentimento dos investidores. No entanto, o UBS não prevê movimento significativo em nenhuma das direções para as vendas da Caplyta em um futuro próximo.
Além disso, há um nível de incerteza em torno da trajetória de vendas de longo prazo do Caplyta devido a preocupações com a propriedade intelectual. Isso contribuiu para a decisão de revisar o preço-alvo. A nova meta é baseada em um número reduzido de vendas estimado para 2029, agora fixado em US$ 2,6 bilhões, abaixo da estimativa anterior de US$ 3,2 bilhões. Apesar dessa redução, o múltiplo de avaliação permanece inalterado em 4,7 vezes o valor da empresa para as vendas estimadas para 2029, sustentado por uma análise de fluxo de caixa descontado.
A posição da empresa reflete uma perspectiva cautelosa para as Terapias Intracelulares, reconhecendo os sucessos recentes da empresa, mas também reconhecendo os desafios que estão por vir. O ajuste no preço-alvo sugere uma expectativa moderada para as perspectivas de crescimento da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, as Terapias Intracelulares têm sido objeto de inúmeros relatórios de analistas. A RBC Capital reiterou sua classificação Outperform na empresa, citando o potencial de seu medicamento, Caplyta, no tratamento do Transtorno Depressivo Maior (TDM). A análise da empresa sugere uma capitalização de mercado subvalorizada e uma previsão de receita futura de mais de US$ 3 bilhões, em grande parte impulsionada pelo perfil promissor da Caplyta. Eles também observaram os potenciais benefícios financeiros da aquisição de um Priority Review Voucher (PRV) para agilizar o lançamento do medicamento.
Além disso, as receitas da empresa no 1º trimestre de 2024 aumentaram significativamente para US$ 144,8 milhões, impulsionadas principalmente pelas vendas robustas de Caplyta. A droga das terapias intracelulares, Lumateperone, mostrou-se promissora em um estudo recente como um tratamento adjuvante eficaz para TDM. Após resultados positivos, a empresa planeja submeter um pedido suplementar de novos medicamentos à Food and Drug Administration dos EUA no segundo semestre de 2024.
Além disso, a RBC Capital manteve uma classificação Outperform em Terapias Intracelulares, apoiada por uma avaliação positiva do patrimônio de patentes Caplyta da empresa. A análise da empresa sugere uma oportunidade potencial de US$ 3 bilhões no total do ano para Terapias Intracelulares se a expansão do rótulo MDD for realizada.
InvestingPro Insights
À medida que as terapias intracelulares (NASDAQ:ITCI) navegam na fase pós-teste do Caplyta, as métricas financeiras da empresa fornecem um quadro misto. De acordo com dados da InvestingPro, a Intra-Cellular tem uma capitalização de mercado de US$ 7,96 bilhões, refletindo a confiança dos investidores até certo ponto. O crescimento da receita da empresa é notavelmente robusto, com um aumento de 65,45% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 e um aumento trimestral de 52,0% no 1º trimestre de 2024. Apesar do crescimento expressivo, a companhia opera com prejuízo, com margem de lucro operacional de -25,67% e retorno negativo sobre ativos de -15,09% no mesmo período.
O InvestingPro Tips sugere que, embora a Intra-Cellular não deva ser lucrativa este ano, seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, indicando um grau de estabilidade financeira. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, o que pode proporcionar algum conforto aos investidores preocupados com a alavancagem financeira. No entanto, vale notar que a ação está sendo negociada a um múltiplo Price/Book alto de 13,31, o que pode sinalizar uma valorização em relação ao valor contábil da empresa.
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