O Wells Fargo manteve sua classificação Overweight para a Carvana Co. (NYSE: CVNA) e aumentou seu preço-alvo para 250,00 USD, acima do alvo anterior de 175,00 USD.
A firma citou várias razões para a perspectiva otimista sobre a varejista online de carros usados, incluindo o desempenho das ações da Carvana no ano até o momento, que superou significativamente o mercado mais amplo, com as ações subindo 273% em comparação com o aumento de 23% do S&P 500.
O analista do Wells Fargo destacou que, apesar dos ganhos já substanciais, parece haver potencial adicional para as ações da Carvana com fundamentos em melhoria e uma oportunidade de longo prazo impulsionada pelo crescimento da lucratividade, entre outros fatores.
A firma acredita que a Carvana está ganhando participação de mercado com sucesso no volátil mercado de veículos usados e que a redução das preocupações relacionadas à dívida provavelmente melhorará as percepções financeiras futuras.
Além do ajuste do preço-alvo, o Wells Fargo também revisou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Carvana para os anos fiscais de 2024 e 2025. As novas previsões são de 72 centavos e 2,22 USD, respectivamente, marcando aumentos de 24 centavos para o ano fiscal de 2024 e 14 centavos para o ano fiscal de 2025. O preço-alvo atualizado de 250 USD é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF).
O analista do Wells Fargo também observou que, embora a margem pela qual o desempenho da Carvana pode superar as expectativas do mercado possa diminuir, os ganhos de participação da empresa em um mercado de veículos usados inconsistente, juntamente com uma carga de dívida aliviada, são indicadores positivos para a trajetória da empresa.
Em outras notícias recentes, a Carvana tem feito avanços significativos em seu desempenho financeiro e operações. A varejista de automóveis online atingiu a marca de quatro milhões de transações de veículos online desde sua criação.
As projeções de vendas unitárias do terceiro trimestre da empresa foram elevadas para 107,8 mil unidades, marcando um aumento de 33% ano a ano, de acordo com a pesquisa do Citi. A administração da Carvana projeta uma taxa de crescimento ano a ano de mais de 25% para as vendas unitárias do terceiro trimestre e EBITDA para 2024 entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de USD, superando a estimativa de consenso de 890 milhões de USD.
Stephens e BofA Securities reafirmaram suas posições positivas sobre a Carvana, com a Stephens mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de 190,00 USD, e a BofA Securities elevando o preço-alvo para 210 USD do anterior 185 USD, mantendo uma classificação de Compra. No entanto, apesar dos ajustes positivos, o Citi mantém uma postura neutra sobre a Carvana.
Insights do InvestingPro
A análise recente do Wells Fargo alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O forte desempenho de mercado da Carvana é refletido em seu impressionante retorno total de preço de 521,57% no último ano, superando significativamente o mercado mais amplo, como observado no artigo. Esse impulso é ainda mais apoiado pelos dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 160,98% nos últimos seis meses.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Carvana está "Negociando perto da máxima de 52 semanas" e mostrou "Forte retorno nos últimos três meses", corroborando a perspectiva otimista do Wells Fargo. Os fundamentos em melhoria da empresa são evidentes em sua transição para a lucratividade, com dados do InvestingPro indicando que a Carvana tem sido "Lucrativa nos últimos doze meses" com um EPS Básico (Operações Continuadas) de 6,2 USD.
A menção no artigo sobre o potencial da Carvana para crescimento da lucratividade é apoiada pela Dica do InvestingPro de que "Analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano". Além disso, o índice PEG da empresa de 0,3 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento, o que poderia justificar o aumento do preço-alvo do Wells Fargo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 19 dicas adicionais para a Carvana, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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