Na quinta-feira, o Wells Fargo atualizou sua perspectiva sobre as ações da Morgan Stanley (NYSE:MS), aumentando o preço-alvo de 95,00 para 107,00 dólares. Apesar do aumento do preço-alvo, a firma manteve a classificação de Subponderação para as ações. O ajuste segue o desempenho da Morgan Stanley no terceiro trimestre, que superou as expectativas, e uma antecipação de tendências mais favoráveis à frente.
O analista do Wells Fargo revisou a estimativa de lucro por ação (LPA) da Morgan Stanley para o ano de 2024 para 7,30 dólares, acima da estimativa anterior de 6,95 dólares. Esta mudança é resultado direto dos resultados do terceiro trimestre da empresa, que foram mais fortes do que o esperado. Além disso, as estimativas para os anos seguintes também foram aumentadas, com a previsão do LPA para 2025 subindo 0,50 dólares para 8,00 dólares, e a projeção do LPA para 2026 aumentando 0,55 dólares para 8,90 dólares.
O preço-alvo revisado de 107,00 dólares é baseado em um múltiplo de 12 vezes os lucros estimados para 2026. O analista observou que as tendências dos mercados de capitais têm sido mais positivas do que inicialmente previsto, o que também contribuiu para uma melhora nas margens. Esses fatores estão refletidos nas estimativas de lucros atualizadas.
O relatório do Wells Fargo indica que, embora se espere que a Morgan Stanley tenha um desempenho melhor do que o anteriormente previsto, ainda há questões sobre o potencial de valorização adicional em comparação com as expectativas atuais do mercado. A análise da firma sugere que, embora o desempenho recente da Morgan Stanley tenha sido forte, os investidores podem querer manter cautela sobre as perspectivas de crescimento futuro das ações.
Em outras notícias recentes, a Morgan Stanley apresentou um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre de 2024, com receitas atingindo 15,4 bilhões de dólares e lucro líquido de 3 bilhões de dólares. A empresa também reportou um lucro por ação (LPA) ajustado de 1,88 dólares, superando a projeção da Evercore ISI e a estimativa de consenso.
Esses resultados positivos foram principalmente atribuídos a um aumento de 16% na receita ano a ano, um notável aumento nas negociações de ações e uma receita recorde na gestão de patrimônio.
A Evercore ISI melhorou sua perspectiva sobre a Morgan Stanley, elevando o preço-alvo para 133,00 dólares, dos anteriores 115,00 dólares, mantendo a classificação de Superar o Mercado para as ações. Este ajuste segue o forte desempenho da empresa que superou as expectativas dos analistas. A divisão de Gestão de Patrimônio e Investimentos registrou receitas recordes de 7,3 bilhões de dólares, e os ativos totais dos clientes atingiram impressionantes 7,6 trilhões de dólares.
Apesar de uma ligeira diminuição na receita líquida de juros em comparação com o trimestre anterior, a Morgan Stanley mantém-se comprometida com sua trajetória de crescimento e visa alcançar 10 trilhões de dólares em ativos totais de clientes. A firma também antecipa uma recuperação gradual no mercado de IPOs e um aumento na atividade de refinanciamento à medida que as taxas de juros diminuem. Estes são desenvolvimentos recentes da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Morgan Stanley.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam contexto à perspectiva atualizada do Wells Fargo sobre a Morgan Stanley. A capitalização de mercado da empresa está em 192,65 bilhões de dólares, com um índice P/L de 17,09, indicando uma avaliação relativamente moderada em comparação com os padrões históricos. A receita da Morgan Stanley nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 58,28 bilhões de dólares, com um notável crescimento de receita de 16,48% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte posição financeira e o desempenho de mercado da Morgan Stanley. A empresa aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com a revisão positiva das estimativas de lucros do Wells Fargo. Além disso, a Morgan Stanley está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um retorno total significativo de 54,85% no preço ao longo do último ano, refletindo o sentimento positivo do mercado que o Wells Fargo observou.
Vale mencionar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Morgan Stanley, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a postura cautelosa do analista, apesar do aumento do preço-alvo.
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