Na quarta-feira, o Wells Fargo manteve sua classificação Overweight na Medtronic , Inc. (NYSE: MDT) e aumentou ligeiramente o preço-alvo de US$ 105,00 para US$ 106,00. A decisão da empresa seguiu o robusto desempenho de receita da Medtronic no primeiro trimestre, que superou as expectativas.
A Medtronic registrou receita de US$ 8,0 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um aumento orgânico de 5,3%, superando a estimativa consensual de US$ 7,9 bilhões e a projeção do Wells Fargo de US$ 7,88 bilhões. A empresa também superou sua própria orientação de um aumento de 4,0-4,5%. O lucro por ação (EPS) para o trimestre atingiu $1,23, superando a estimativa consensual de $1,20 e a estimativa do Wells Fargo.
O desempenho financeiro foi atribuído a uma receita mais forte do que o previsto em várias divisões da Medtronic, incluindo Cardiovascular Group (CVG), Neuroscience e Diabetes. No entanto, isso foi parcialmente compensado por uma margem operacional ligeiramente menor de 24,4%, em comparação com a estimativa do Wells Fargo de 24,5%.
À luz desses resultados, o Wells Fargo revisou suas previsões para a Medtronic. A empresa aumentou sua estimativa de receita para o ano de 2025 para US$ 33,6 bilhões, de US$ 33,4 bilhões, e elevou sua estimativa de LPA para o mesmo período para US$ 5,46, de US$ 5,44. O novo preço-alvo de US$ 106 é baseado em aproximadamente 18 vezes o LPA estimado do Wells Fargo para o ano civil de 2025 de US$ 5,87.
Em outras notícias recentes, a Medtronic Inc (NYSE:MDT). relatou um aumento de 5,3% na receita no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com um crescimento ajustado de lucro por ação (EPS) de 3% em uma base relatada e um aumento de 8% em moeda constante. Os negócios de maior bilheteria da empresa tiveram um crescimento de 8%, levando a um aumento na receita do ano inteiro e na orientação de EPS. A Medtronic espera um crescimento orgânico da receita entre 4,5% e 5% para o ano fiscal de 2025. Em meio a esse crescimento financeiro, a empresa anunciou uma parceria global com a Abbott e nomeou Gary Corona como CFO interino.
A Wolfe Research manteve sua classificação de Underperform na Medtronic, com um preço-alvo estável de US$ 82,00. A postura da empresa reflete uma perspectiva cautelosa sobre o desempenho financeiro da empresa, citando uma comparação com as expectativas mais amplas do mercado e as taxas históricas de crescimento da Medtronic.
O Deutsche Bank também manteve sua classificação Hold na Medtronic, com um preço-alvo consistente de US$ 85,00. A análise da empresa observou que, apesar das recentes conquistas financeiras da Medtronic, a orientação atualizada foi aproximadamente equivalente aos ganhos do primeiro trimestre, sugerindo que as estimativas de LPA para 2026 podem não ter uma revisão significativa para cima.
InvestingPro Insights
Como o Wells Fargo dá à Medtronic (NYSE: MDT) um voto de confiança com um preço-alvo atualizado, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. A administração da Medtronic demonstrou um compromisso com o valor para os acionistas por meio de recompras consistentes de ações e um histórico notável de aumento de dividendos por 10 anos consecutivos, com a empresa mantendo o pagamento de dividendos por 48 anos consecutivos. Isso se alinha com o sólido desempenho financeiro da empresa, apresentando uma margem de lucro bruto de 65,73% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, refletindo operações eficientes e forte poder de precificação.
Com uma capitalização de mercado de US$ 109,51 bilhões e uma relação P/L prospectiva de 22,94, a Medtronic está posicionada como um player proeminente no setor de equipamentos e suprimentos de saúde. Sua saúde financeira é sublinhada pelo fato de que seus fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, um sinal tranquilizador para os investidores que buscam estabilidade. Além disso, as ações estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com um preço de 95,74% desse pico, indicando otimismo do mercado em torno das perspectivas da empresa.
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