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HOUSTON - A Whitestone REIT (NYSE: WSR), um fundo de investimento imobiliário, reportou conquistas operacionais e financeiras significativas em sua recente carta do CEO aos acionistas. A empresa destacou um aumento de 16% nos cálculos do Valor Líquido dos Ativos (NAV) por analistas sell-side desde o terceiro trimestre de 2023, marcando o segundo maior aumento dentro de seu grupo de pares. Esse crescimento é atribuído ao foco estratégico da Whitestone em espaços comerciais de alto retorno e centros de varejo orientados para a comunidade. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da WSR refletiram esse forte desempenho, entregando um retorno de 28,37% no acumulado do ano e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 15,19 USD. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco.
A empresa alcançou 10 trimestres consecutivos de spreads de locação superiores a 17%, sublinhando a eficácia de sua abordagem estratégica. A Whitestone elevou sua taxa de ocupação para 94,1% no terceiro trimestre de 2024 e aumentou sua meta de crescimento do Lucro Operacional Líquido (NOI) das Mesmas Lojas para entre 3,75% e 4,75%. Esses resultados foram alcançados com menos capital, já que a maioria dos centros da empresa já está configurada de forma ideal. A análise do InvestingPro revela vários indicadores positivos, incluindo uma forte margem de lucro bruto de 69,48% e pagamentos de dividendos consistentes mantidos por 15 anos consecutivos. Para insights mais profundos sobre as métricas operacionais da WSR e comparação com pares, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Financeiramente, a Whitestone reiterou sua estimativa de Fundos de Operações (FFO) Core por ação para 2024 de 0,98 USD a 1,04 USD, representando um crescimento de 11% em comparação com 2023. A empresa prevê que o NOI das Mesmas Lojas continuará impulsionando um forte crescimento do FFO Core por ação em 2025 e além. A Whitestone também declarou dividendos para o primeiro trimestre de 2025, aumentando o dividendo em 9%. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,55% e uma notável taxa de crescimento de dividendos de 12,5% nos últimos doze meses.
A qualidade dos inquilinos da empresa melhorou significativamente desde a pandemia, com a porcentagem de Dívida Ruim / Receita sendo reduzida em 50% em relação ao nível de 2019. Isso é um testemunho da estratégia eficaz de renovação do mix de inquilinos da equipe de locação. A Whitestone também fortaleceu seu perfil financeiro, reduzindo sua alavancagem para uma razão de Dívida Líquida / EBITDAre Pro Forma de 7,2x e projeta alcançar uma faixa de 6,6x a 7,0x até o final de 2024.
Em 2024, a Whitestone adquiriu o Garden Oaks Shopping Center na região metropolitana de Houston e o Scottsdale Commons na região metropolitana de Phoenix, ambos os quais melhoram o crescimento da empresa. A estratégia de aquisição é apoiada por alienações bem cronometradas e bem precificadas, com taxas de capitalização de alienação mais de 100 pontos base abaixo das taxas de capitalização de aquisição.
O Conselho da empresa foi renovado com as adições de Krissy Gathright e Don Miller, que trazem extensa experiência imobiliária e executiva. O Conselho está focado em agir no melhor interesse de todos os acionistas e em aumentar o valor de seu investimento.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Whitestone REIT.
Em outras notícias recentes, a Whitestone REIT tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. Os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 da empresa revelaram um FFO Core de 0,25 USD por ação, levando a Truist Securities a reafirmar uma classificação de Compra para a ação e aumentar o preço-alvo para 16,00 USD. Os analistas da Truist também projetaram um FFO Core de 1,07 USD por ação para 2025.
Em uma reviravolta surpreendente, a MCB Real Estate retirou sua oferta de aquisição da Whitestone REIT devido à resistência do conselho desta última. Apesar da proposta retirada, a MCB mantém sua posição como acionista significativo da Whitestone e está considerando outras maneiras de garantir que o conselho cumpra suas responsabilidades.
Além do desempenho financeiro, a Whitestone demonstrou progresso estratégico ao adicionar uma loja de bebidas de alto padrão e um mercearia asiática ao seu portfólio, elevando as taxas de ocupação para 94,1%. A empresa também planeja incorporar dois novos administradores até o final do ano. Estes são os mais recentes em uma série de desenvolvimentos recentes para a Whitestone REIT.
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