Wolfe eleva classificação das ações da Danaher, vê potencial de crescimento subvalorizado em meio à queda recente

Na quinta-feira, a Wolfe Research fez um ajuste significativo em sua classificação para a Danaher Corporation (NYSE:DHR), elevando as ações de Peer Perform para Outperform. Acompanhando essa elevação, a firma também estabeleceu um preço-alvo de 285,00$ para a inovadora em ciência e tecnologia.

A decisão veio após uma notável queda no preço das ações da Danaher, que caíram mais de 10% na última semana. Apesar dessa diminuição, a Wolfe Research mantém uma perspectiva positiva sobre os fundamentos da empresa. De acordo com a firma, o ambiente de negócios atual para a Danaher permanece robusto e deve apoiar o crescimento.

Olhando para o futuro, o modelo da Wolfe Research prevê aproximadamente 6% de crescimento central na receita e cerca de 29% de margem operacional para a Danaher até 2025. Essas projeções sugerem que o lucro por ação (LPA) poderia atingir 8,25$. A firma acredita que seu modelo captura uma estimativa conservadora para o desempenho da empresa em 2025.

A Wolfe Research antecipa que as ações da Danaher experimentarão um grau de expansão múltipla nos próximos 12 meses. Além disso, a firma espera revisões para cima nas estimativas de consenso do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e LPA para o ano fiscal de 2025. Esses dois fatores são projetados para impulsionar as ações da Danaher a atingir ou exceder o preço-alvo de 285$ e a ter um desempenho melhor que seus pares do setor.

Em outras notícias recentes, a Danaher Corporation tem sido objeto de vários ajustes de analistas financeiros. A KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo de 290$ para 310$, mantendo uma classificação Overweight, após lucros que superaram as expectativas. A KeyBanc citou a forte posição da Danaher em bioprocessamento e pesquisa biotecnológica, que representa aproximadamente 40% de sua receita, como um fator-chave.

Enquanto isso, a TD Cowen atualizou o preço-alvo da empresa para 315$ do anterior 310$, reiterando uma classificação de Compra. Este ajuste seguiu o desempenho do terceiro trimestre da Danaher, que superou as expectativas, mas resultou em uma queda de 4% no valor das ações.

A Baird reduziu seu preço-alvo para a Danaher para 277$ de 278$, mas manteve uma classificação Outperform, após os resultados do terceiro trimestre da Danaher, que excederam as expectativas devido ao forte desempenho no segmento de Biotecnologia e um aumento nos produtos respiratórios da Cepheid.

A Leerink Partners reduziu seu preço-alvo para a Danaher para 275$ de 280$, mantendo uma classificação Outperform. A firma destacou a liderança da Danaher no mercado de ferramentas de bioprocessamento, apesar das preocupações sobre o impacto das condições macroeconômicas da China e a recuperação das vendas de instrumentação.

Por fim, a Danaher reportou resultados estáveis no terceiro trimestre com receitas de 5,8 bilhões$ e lucro líquido diluído ajustado por ação de 1,71$, espelhando o desempenho do ano anterior. A empresa manteve sua orientação para o ano inteiro, esperando um declínio de baixo dígito único na receita central e projetando uma margem de lucro operacional ajustada de aproximadamente 29% para 2024. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Danaher Corporation.

Insights do InvestingPro

Para complementar a perspectiva otimista da Wolfe Research sobre a Danaher Corporation (NYSE:DHR), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional. Apesar da recente queda no preço das ações, as Dicas do InvestingPro destacam que a Danaher manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 32 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo. Essa consistência alinha-se com a visão positiva da Wolfe Research sobre os fundamentos da empresa.

Além disso, os dados do InvestingPro revelam que a Danaher opera com um nível moderado de dívida, e seus fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros. Esses fatores apoiam a saúde financeira da empresa e sua capacidade de investir em iniciativas de crescimento, o que poderia contribuir para o crescimento projetado de 6% na receita central mencionado pela Wolfe Research.

Vale notar que, enquanto a Wolfe Research espera expansão múltipla, as Dicas do InvestingPro indicam que a Danaher está atualmente negociando com múltiplos de avaliação de lucros e EBIT elevados. Essa informação sugere que os investidores devem considerar cuidadosamente a avaliação da empresa à luz de suas perspectivas de crescimento.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais sobre a Danaher, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.

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