SÃO PAULO - A XP Inc. (NASDAQ:XP), uma plataforma de serviços financeiros proeminente no Brasil, anunciou que seu conselho de administração aprovou um novo programa de recompra de ações. A empresa poderá recomprar até R$ 1,0 bilhão (um bilhão de reais brasileiros) de suas ações ordinárias Classe A. As recompras são permitidas no mercado aberto ou por meio de transações privadas negociadas de 20 de novembro de 2024 até a conclusão do programa ou 20 de novembro de 2025, o que ocorrer primeiro, dependendo das condições de mercado.
A implementação do programa estará sujeita aos preços de mercado e outros fatores influentes, incluindo condições gerais de negócios e mercado. O programa de recompra não exige que a XP compre um número específico de ações e pode ser ajustado, estendido, modificado ou descontinuado pela empresa a qualquer momento.
A XP planeja financiar as recompras com suas reservas de caixa existentes. O conselho também autorizou a administração a contratar um corretor para executar as recompras em nome da empresa, que podem ser conduzidas de acordo com as proteções fornecidas pelas Regras 10b-18 e/ou 10b5-1 da SEC.
Esta medida estratégica faz parte da missão mais ampla da XP de transformar o cenário da indústria financeira no Brasil, oferecendo produtos e serviços financeiros com baixas taxas, promovendo educação financeira e fornecendo acesso a uma ampla gama de serviços financeiros. A empresa visa capacitar os clientes por meio do desenvolvimento de novos produtos financeiros e aplicações tecnológicas, juntamente com um compromisso com um atendimento ao cliente de alta qualidade.
O momento, número e valor das ações recompradas dependerão de uma variedade de fatores, incluindo restrições regulatórias e oportunidades de investimento alternativas. É importante notar que as informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da XP Inc. e não devem ser vistas como um endosso dos planos da empresa ou resultados esperados.
Em outras notícias recentes, o banco central do Brasil intensificou suas medidas de aperto monetário, levando os economistas a ajustarem suas previsões para os custos de empréstimo máximos do país. Após um recente aumento da taxa, a taxa básica Selic foi elevada em 50 pontos base para 11,25%, com a possibilidade de novos aumentos não sendo descartada.
Esta aceleração nos aumentos de taxa é uma resposta à inflação persistentemente alta, que o banco agora projeta atingir 3,6% no segundo trimestre de 2026, excedendo a meta oficial de 3%. Essas estimativas dependem da suposição de que as taxas atingirão o pico de 12,5% no próximo ano.
À luz desses desenvolvimentos recentes, as instituições financeiras revisaram suas previsões. A XP, uma empresa de serviços financeiros com sede no Brasil, agora espera que a taxa Selic atinja 13,25% no final do ciclo de aperto, marcando um aumento em relação à sua previsão anterior de 12%. O UBS BB também ajustou sua previsão, prevendo que a Selic atingirá o pico de 12,75% em março, acima de sua estimativa anterior de 12,25% para janeiro.
O JP Morgan também revisou sua projeção, estabelecendo a taxa Selic terminal em 13%. A empresa inicialmente esperava um afrouxamento global coordenado para aliviar as pressões cambiais, mas agora vê o ambiente global como mais incerto, com menos afrouxamento no exterior provavelmente sustentando um real mais depreciado do que inicialmente previsto.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da XP Inc. sobre um programa de recompra de ações está alinhado com a estratégia contínua da empresa de aumentar o valor para os acionistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da XP é de 8,93 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros brasileiro.
Uma dica do InvestingPro destaca que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que é consistente com o programa de recompra recentemente anunciado. Essa medida pode ser vista como um sinal de confiança nas perspectivas futuras da empresa e um esforço para aumentar os retornos dos acionistas.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma receita de 2,82 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023, mostrando um forte crescimento de 22,31% durante este período. A lucratividade da XP também é notável, com uma margem de lucro bruto de 69,89% e uma margem de lucro operacional de 29,49% para o mesmo período.
Outra dica do InvestingPro indica que a XP está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Com um índice P/L de 12,29 e um índice PEG de 0,65, a ação pode ser considerada subvalorizada por alguns investidores, especialmente considerando suas perspectivas de crescimento.
Vale notar que o preço das ações da XP caiu significativamente nos últimos três meses, com um retorno total de -15,7%. Essa queda pode representar uma oportunidade para os investidores, particularmente à luz dos sólidos fundamentos financeiros da empresa e do novo programa de recompra de ações.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a XP Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e das perspectivas de mercado.
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