O Goldman Sachs deve levantar US$ 2 bilhões para seu primeiro fundo de private equity focado na Ásia-Pacífico. O fundo visa capitalizar as oportunidades de investimento em algumas das economias em expansão mais rápida do mundo.
A divisão Goldman Sachs Asset Management tem como alvo fundos soberanos, fundos de pensão e investidores privados para o fundo, com planos para um primeiro fechamento no quarto trimestre.
O novo fundo terá como alvo principal investimentos no Japão, alocando cerca de metade de seu capital para o país. Índia, Coreia do Sul e Austrália também são identificadas como mercados significativos para este fundo. Esta informação vem de fontes próximas ao assunto que optaram por permanecer anônimas, pois não estão autorizadas a falar publicamente.
A mudança ocorre em meio a um cenário em mudança para as empresas de private equity na Ásia, que estão ajustando suas estratégias devido a tensões geopolíticas, aumento das taxas de juros, volatilidade do mercado e desafios econômicos. Apesar desses fatores, a captação de recursos de private equity com foco na Ásia teve um ligeiro aumento de 4% ano a ano no primeiro semestre de 2024, atingindo US$ 52,7 bilhões, de acordo com a Preqin. No entanto, esse número está abaixo da média do primeiro semestre da década de US$ 131,7 bilhões.
A cautela dos investidores é particularmente perceptível na China devido à desaceleração econômica do país, repressões regulatórias e tensões com os Estados Unidos. Nos primeiros seis meses do ano, apenas cinco fundos de private equity focados na China foram levantados, acumulando um total de US$ 2,2 bilhões.
Em contraste, o Japão atraiu atenção significativa de empresas de private equity. Fatores como um iene mais fraco, um mercado público robusto e iniciativas para melhorar a governança corporativa aumentaram o apelo das ações e ativos japoneses.
O índice Nikkei, referência do Japão, teve seu maior aumento absoluto de todos os tempos no ano encerrado em 29 de março e aumentou 23% este ano. Além disso, as fusões e aquisições apoiadas por private equity no Japão atingiram um recorde de US$ 35,5 bilhões em 2023.
O chefe de private equity da Ásia e co-chefe global de capital de crescimento do Goldman indicou anteriormente as intenções da empresa de levantar um fundo focado na Ásia e aumentar os investimentos no Japão e na Índia. O Goldman, que supervisiona mais de US$ 90 bilhões em ativos de private equity, incluindo aquisições e investimentos em crescimento, também continua interessado em oportunidades na China.
A equipe de private equity do banco na Ásia, liderada por Hong Kong, investiu US$ 17 bilhões em 242 investimentos regionais. Sob o comando do CEO David Solomon, o Goldman passou a levantar fundos externamente, em vez de usar seu balanço, com o objetivo de aumentar os ganhos baseados em taxas.
Nos últimos cinco anos, o Goldman investiu em mais de 60 empresas na Ásia, incluindo a japonesa Nippo Corp e a chinesa Shenzhen Qianhai 4Paradigm Data Technology Co. O Goldman também foi um dos primeiros investidores do Alibaba Group (NYSE:BABA), que desde então se tornou uma plataforma líder de comércio eletrônico na China.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.