O KeyBank Capital Markets confirmou na quarta-feira sua avaliação positiva (classificação de excesso de peso) da Meta Platforms (NASDAQ:META), enquanto aumentou o preço-alvo da ação e o lucro por ação (LPA) projetado para os anos de 2024 e 2025.
O preço-alvo de 12 meses foi elevado de US$ 475 para US$ 540, indicando um aumento esperado de cerca de 8% em relação ao preço de fechamento das ações do dia anterior. A instituição financeira ajustou suas projeções de LPA para 2024 e 2025 para cima em 5% e 6%, respectivamente, e também forneceu suas previsões iniciais de receita e EPS para o ano de 2026.
Esses ajustes são baseados nas observações dos analistas do KeyBanc de um aumento significativo no custo dos anúncios da Meta desde o início do trimestre.
Até maio, o custo da publicidade por meio da Gupta Media teve um aumento de aproximadamente 8 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado, o que se alinha com os resultados financeiros publicados. Além disso, dados diários até meados de junho indicam um aumento ainda mais rápido, de mais de 10 pontos percentuais, reforçando a visão de que os retornos de investimento (ROI) da Meta continuam atraentes e que os anunciantes estão ganhando com os recursos de inteligência artificial (IA) da empresa.
"Com base nesses indicadores, temos maior confiança de que a Meta está no caminho certo para atingir o intervalo superior de sua previsão de desempenho financeiro", afirmaram os analistas em seu relatório.
As novas projeções do KeyBank elevam suas receitas previstas para 2024 e 2025 para US$ 160,9 bilhões e US$ 181,2 bilhões, respectivamente, o que representa um aumento de 2% e 3%. Essas estimativas são cerca de 1% maiores do que a média das previsões do mercado para esses anos.
As previsões atualizadas de LPA para 2024 e 2025 agora são de US$ 21,40 e US$ 24,57, superando o consenso do mercado em mais de 5%.
Para o ano de 2026, a empresa financeira espera que a Meta atinja receitas de US$ 201,7 bilhões e um LPA de US$ 27,60, com base em um crescimento anual estimado de receita de 11% e uma margem de lucro operacional consistente.
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